Johnson Health Tech .Co., Ltd.

TWSE:1736 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$47.3b

Johnson Health Tech .Co Değerleme

1736 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1736 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1736 ( NT$156 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$509.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1736 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1736 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1736 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1736 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1736'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1736'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
KazançlarNT$1.28b
Piyasa DeğeriNT$47.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1736'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1736 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
6670 FuSheng Precision
13.1x9.6%NT$42.1b
9914 Merida Industry
32.8x32.1%NT$47.8b
9921 Giant Manufacturing
24.6x28.6%NT$60.4b
8478 Alexander Marine
13.2x7.0%NT$23.0b
1736 Johnson Health Tech .Co
36.9x33.4%NT$47.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1736 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1736'nin PE Oranı, Asian Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1736 36.9xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1736 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, TW Leisure sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1736 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1736 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1736 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1736 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$156.00
NT$147.00
-5.8%
21.1%NT$178.00NT$116.00n/a2
Nov ’25NT$157.50
NT$147.00
-6.7%
21.1%NT$178.00NT$116.00n/a2
Oct ’25NT$151.50
NT$147.00
-3.0%
21.1%NT$178.00NT$116.00n/a2
Sep ’25NT$123.00
NT$112.00
-8.9%
3.6%NT$116.00NT$108.00n/a2
Aug ’25NT$116.00
NT$99.67
-14.1%
17.8%NT$116.00NT$75.00n/a3
Jul ’25NT$90.70
NT$91.50
+0.9%
18.0%NT$108.00NT$75.00n/a2
Jun ’25NT$91.60
NT$91.50
-0.1%
18.0%NT$108.00NT$75.00n/a2
May ’25NT$83.40
NT$84.15
+0.9%
10.9%NT$93.30NT$75.00n/a2
Feb ’25NT$65.10
NT$89.50
+37.5%
16.2%NT$104.00NT$75.00n/a2
Jan ’25NT$68.70
NT$92.00
+33.9%
13.0%NT$104.00NT$80.00n/a2
Dec ’24NT$71.40
NT$92.00
+28.9%
13.0%NT$104.00NT$80.00n/a2
Nov ’24NT$66.70
NT$85.33
+27.9%
16.5%NT$104.00NT$70.00NT$157.503
Oct ’24NT$75.20
NT$85.33
+13.5%
16.5%NT$104.00NT$70.00NT$151.503
Sep ’24NT$78.10
NT$85.33
+9.3%
16.5%NT$104.00NT$70.00NT$123.003
Aug ’24NT$79.70
NT$87.00
+9.2%
19.5%NT$104.00NT$70.00NT$116.002
Jul ’24NT$71.80
NT$80.00
+11.4%
12.5%NT$90.00NT$70.00NT$90.702
Jun ’24NT$61.70
NT$80.00
+29.7%
12.5%NT$90.00NT$70.00NT$91.602
May ’24NT$67.00
NT$80.00
+19.4%
12.5%NT$90.00NT$70.00NT$83.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y