Eastech Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5225 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5225 ( NT$130.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$254.54 )

5225 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5225 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5225 ( NT$130.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$254.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5225 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5225 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5225 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5225 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5225'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5225'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11x
Kazançlar	NT$903.92m
Piyasa Değeri	NT$9.98b

5225 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5225'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5225 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.4x
1604 Sampo	13.8x	n/a	NT$10.3b
3059 Altek	26.1x	n/a	NT$9.0b
2374 Ability Enterprise	28.7x	n/a	NT$13.7b
2489 AmTRAN TechnologyLtd	12.9x	n/a	NT$13.6b
5225 Eastech Holding	11x	n/a	NT$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5225, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5225'nin PE Oranı, TW Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5225 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, TW Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5225 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5225 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5225 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.