Roo Hsing Değerleme
4414 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4414 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4414 ( NT$3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$33.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4414 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4414 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4414 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 4414'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | NT$13.81b |
| Piyasa Değeri | NT$2.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
4414'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
1417 Carnival Industrial | 2.1x | n/a | NT$1.9b |
2929 TOPBI International Holdings | 0.7x | n/a | NT$1.5b |
5906 Tainan Enterprise (Cayman) | 1x | n/a | NT$2.0b |
1315 Tahsin Industrial | 3.4x | n/a | NT$6.8b |
4414 Roo Hsing | 0.2x | n/a | NT$2.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 4414, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
4414'nin PS Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 4414 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
4414 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4414 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.