Sporton International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6146 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6146 ( NT$213.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$130.64 )

6146 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6146 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6146 ( NT$213.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$130.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6146 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6146 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6146 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6146'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6146'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

6146 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6146'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6146 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.1x
6754 Rich Honour International Designs	10.4x	n/a	NT$4.7b
6803 ECOVE Environment	17x	n/a	NT$20.5b
8422 Cleanaway	19.5x	n/a	NT$20.1b
9925 Taiwan Shin Kong Security	17.5x	n/a	NT$15.9b
6146 Sporton International	17x	7.9%	NT$21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6146 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6146'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6146 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Asian Professional Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6146 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6146 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17x
Adil PE Oran	24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6146 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6146 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NT$213.50	NT$256.00 +19.9%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
Nov ’25	NT$216.00	NT$256.00 +18.5%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
Oct ’25	NT$218.50	NT$256.00 +17.2%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
Sep ’25	NT$224.50	NT$256.00 +14.0%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
May ’25	NT$249.50	NT$281.00 +12.6%	3.9%	NT$292.00	NT$270.00	n/a	2
Apr ’25	NT$249.50	NT$281.00 +12.6%	3.9%	NT$292.00	NT$270.00	n/a	2
Mar ’25	NT$237.50	NT$292.50 +23.2%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Feb ’25	NT$230.50	NT$292.50 +26.9%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Jan ’25	NT$241.00	NT$292.50 +21.4%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Dec ’24	NT$244.50	NT$292.50 +19.6%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Nov ’24	NT$219.00	NT$306.00 +39.7%	11.8%	NT$342.00	NT$270.00	NT$216.00	2
Oct ’24	NT$252.50	NT$299.10 +18.5%	14.3%	NT$342.00	NT$256.19	NT$218.50	2
Sep ’24	NT$258.50	NT$299.10 +15.7%	14.3%	NT$342.00	NT$256.19	NT$224.50	2
Aug ’24	NT$235.50	NT$280.48 +19.1%	8.7%	NT$304.76	NT$256.19	NT$228.50	2
Jul ’24	NT$241.90	NT$280.48 +15.9%	8.7%	NT$304.76	NT$256.19	NT$225.00	2
Jun ’24	NT$232.38	NT$280.48 +20.7%	8.7%	NT$304.76	NT$256.19	NT$244.00	2
May ’24	NT$251.90	NT$298.57 +18.5%	8.5%	NT$323.81	NT$273.33	NT$249.50	2
Apr ’24	NT$257.14	NT$298.57 +16.1%	8.5%	NT$323.81	NT$273.33	NT$249.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.