Taiwan Shin Kong Security Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9925 ( NT$41.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$21.35 )

9925 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9925 ( NT$41.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$21.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9925 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9925 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9925 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9925 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9925'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9925'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.7x
Kazançlar	NT$892.06m
Piyasa Değeri	NT$15.85b

9925 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9925'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9925 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23x
9917 Taiwan Secom	21.6x	n/a	NT$60.7b
8341 Sunny Friend Environmental Technology	27x	12.1%	NT$11.9b
6957 Horizon Fixture Group	26.3x	n/a	NT$11.6b
6803 ECOVE Environment	16.8x	n/a	NT$20.3b
9925 Taiwan Shin Kong Security	17.7x	n/a	NT$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9925, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9925'nin PE Oranı, TW Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9925 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, TW Commercial Services sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9925 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9925 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9925 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.