CTCI Corporation

TWSE:9933 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$34.1b

CTCI Değerleme

9933 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9933 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9933 ( NT$41.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$22.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9933 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9933 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9933 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9933 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9933'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9933'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarNT$2.05b
Piyasa DeğeriNT$34.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9933'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9933 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
2543 Hwang Chang General Contractor
22xn/aNT$34.9b
6691 Yankey Engineering
18.5xn/aNT$31.9b
5536 Acter Group
17.7xn/aNT$39.3b
2597 Ruentex Engineering & Construction
15xn/aNT$36.9b
9933 CTCI
16.5x24.0%NT$34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9933, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9933'nin PE Oranı, TW Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9933 16.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9933 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, TW Construction sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9933 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9933 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9933 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9933 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$41.60
NT$52.33
+25.8%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Nov ’25NT$44.10
NT$53.67
+21.7%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Oct ’25NT$47.15
NT$53.67
+13.8%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Sep ’25NT$50.10
NT$53.67
+7.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Aug ’25NT$53.50
NT$53.67
+0.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jul ’25NT$53.10
NT$53.67
+1.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jun ’25NT$48.20
NT$53.67
+11.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
May ’25NT$51.70
NT$52.67
+1.9%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Apr ’25NT$46.80
NT$52.67
+12.5%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Mar ’25NT$43.70
NT$48.47
+10.9%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Feb ’25NT$42.30
NT$48.47
+14.6%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Jan ’25NT$42.15
NT$48.47
+15.0%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Dec ’24NT$44.35
NT$48.47
+9.3%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Nov ’24NT$39.80
NT$47.00
+18.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$44.103
Oct ’24NT$39.45
NT$47.00
+19.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$47.153
Sep ’24NT$39.55
NT$47.00
+18.8%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$50.103
Aug ’24NT$40.25
NT$48.00
+19.3%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.503
Jul ’24NT$42.10
NT$48.00
+14.0%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.103
Jun ’24NT$41.15
NT$48.00
+16.6%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$48.203
May ’24NT$42.50
NT$52.67
+23.9%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$51.703
Apr ’24NT$41.90
NT$52.67
+25.7%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$46.803
Mar ’24NT$44.40
NT$53.50
+20.5%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$43.702
Feb ’24NT$43.40
NT$53.50
+23.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.302
Jan ’24NT$41.85
NT$53.50
+27.8%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.152
Dec ’23NT$41.70
NT$53.50
+28.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$44.352
Nov ’23NT$47.30
NT$64.00
+35.3%
12.5%NT$72.00NT$56.00NT$39.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tbi Motion Technology

NT$3.9b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$39.25

7D

-3.0%

1Y

22.1%

Tech-Top Engineering

NT$1.0b

Operates as an engineering company in Taiwan and China.

6750

NT$30.60

7D

0%

1Y

65.0%

Globe Union Industrial

NT$5.8b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.05

7D

-3.8%

1Y

-2.8%