Kuo Toong International Değerleme
8936 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8936 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8936 ( NT$52.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$247.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8936 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8936 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8936 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 8936'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.8x |
| Kazançlar | NT$779.13m |
| Piyasa Değeri | NT$13.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
8936'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.5x | ||
2535 Da-Cin ConstructionLtd | 10.4x | n/a | NT$12.9b |
2013 China Steel Structure | 18.3x | n/a | NT$10.7b |
2515 BES Engineering | 24.2x | n/a | NT$17.1b |
6903 Jiu Han System Technology | 13x | n/a | NT$8.9b |
8936 Kuo Toong International | 16.8x | 35.5% | NT$13.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 8936 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
8936'nin PE Oranı, TW Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 8936 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, TW Construction sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
8936 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.8x |
| Adil PE Oran | 29.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8936 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 29.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$52.70 | NT$104.00 +97.3% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$62.70 | NT$104.00 +65.9% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$63.20 | NT$104.00 +64.6% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$66.70 | NT$100.00 +49.9% | 6.5% | NT$108.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$75.80 | NT$102.00 +34.6% | 8.9% | NT$114.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$76.00 | NT$88.00 +15.8% | 31.2% | NT$114.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$82.00 | NT$75.00 -8.5% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$83.50 | NT$75.00 -10.2% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$80.30 | NT$52.50 -34.6% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$68.00 | NT$52.50 -22.8% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$55.80 | NT$52.50 -5.9% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
United Integrated Services
NT$76.6b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$408.50
7D
8.1%
1Y
67.1%
Leader Electronics
NT$3.5b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.65
7D
1.1%
1Y
-16.7%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$69.40
7D
2.4%
1Y
-40.7%