Tongtai Machine & Tool Değerleme
4526 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4526 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4526 ( NT$32.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$78.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4526 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4526 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4526 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 4526'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | NT$5.94b |
| Piyasa Değeri | NT$7.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -24x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
4526'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4x | ||
6859 Best Precision Industrial | 12.1x | n/a | NT$7.5b |
2012 Chun Yu Works | 0.8x | n/a | NT$7.1b |
3305 Shenmao Technology | 1.2x | n/a | NT$8.5b |
3679 Nishoku Technology | 2x | n/a | NT$8.2b |
4526 Tongtai Machine & Tool | 1.4x | n/a | NT$8.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 4526, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
4526'nin PS Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4578 Sogotec Precision | 0.3x | n/a | US$8.09m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 4526 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
4526 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4526 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Leader Electronics
NT$3.5b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.65
7D
1.1%
1Y
-16.7%
Jufan Industrial
NT$1.9b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$62.00
7D
-1.0%
1Y
38.1%
Globe Union Industrial
NT$5.8b
Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.
9934
NT$14.15
7D
-1.4%
1Y
-1.7%