Xu Yuan Packaging Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8421 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8421 ( NT$15.1 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$12.91 )

8421 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8421 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8421 ( NT$15.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$12.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8421 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8421 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8421 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8421 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8421'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8421'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	NT$1.23b
Piyasa Değeri	NT$819.16m

8421 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8421'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8421 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
6977 United Purification Technology	1.1x	n/a	NT$653.0m
4575 Chumpower Machinery	0.8x	n/a	NT$843.0m
5267 Lung Pien Vacuum Industry	2x	n/a	NT$951.3m
8047 Great Computer	2x	n/a	NT$966.7m
8421 Xu Yuan Packaging Technology	0.7x	n/a	NT$819.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8421, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8421'nin PS Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4578 Sogotec Precision	0.3x	n/a	US$8.09m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8421 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8421 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8421 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8421 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

8.1%

67.1%

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

1.1%

-16.7%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

2.4%

-40.7%