Chumpower Machinery Corporation

TPEX:4575 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$843.0m

Chumpower Machinery Değerleme

4575 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4575 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4575 ( NT$21.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$119.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4575 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4575 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4575 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4575 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4575'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4575'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarNT$71.94m
Piyasa DeğeriNT$842.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4575'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4575 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
5267 Lung Pien Vacuum Industry
13.1xn/aNT$951.3m
6723 JG Environmental TechnologyLtd
34.4xn/aNT$643.8m
6705 MARTAS Precision SlideLtd
36.4xn/aNT$1.0b
2221 Tachia Yung Ho Machine Industry
17.1xn/aNT$1.2b
4575 Chumpower Machinery
11.7xn/aNT$843.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4575, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (25.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4575'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4575 11.7xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies20PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4575 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4575 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4575 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4575 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin