Te Chang Construction Co., Ltd.

TPEX:5511 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$7.0b

Te Chang Construction Değerleme

5511 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5511 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5511 ( NT$62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5511 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5511 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5511 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5511 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5511'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5511'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarNT$863.46m
Piyasa DeğeriNT$7.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5511'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5511 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
5512 Rich Development
81xn/aNT$7.6b
1535 China Ecotek
14.4xn/aNT$7.7b
5519 LongDa Construction & Development
8.5xn/aNT$7.9b
9906 Hsin Ba Ba
37.8xn/aNT$11.4b
5511 Te Chang Construction
8.1xn/aNT$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5511, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5511'nin PE Oranı, TW Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5511 8.1xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5511 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, TW Construction sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5511 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5511 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5511 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

7D

2.4%

1Y

-40.7%

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

7D

8.1%

1Y

67.1%

Chumpower Machinery

NT$843.0m

Manufactures and sells PET blow molding machines in Taiwan and internationally.

4575

NT$21.80

7D

2.3%

1Y

1.4%