CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891C Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$740.7b

CTBC Financial Holding Değerleme

2891C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2891C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2891C ( NT$56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$86.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2891C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2891C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2891C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2891C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2891C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2891C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarNT$65.07b
Piyasa DeğeriNT$740.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2891C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2891C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
2886 Mega Financial Holding
16.7x-3.1%NT$591.1b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.2x-0.1%NT$436.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20.4xn/aNT$382.1b
2892 First Financial Holding
15.7x-7.0%NT$385.1b
2891C CTBC Financial Holding
11.4x0.9%NT$740.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2891C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2891C'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2891C 11.4xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies74PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2891C Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, TW Banks sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2891C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2891C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2891C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin