E.SUN Financial Holding Company, Ltd.

TWSE:2884 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$467.9b

E.SUN Financial Holding Company Değerleme

2884 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2884 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$27.72
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2884 ( NT$29.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$27.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2884 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2884 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2884 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2884 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2884'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2884'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarNT$26.74b
Piyasa DeğeriNT$467.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2884'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2884 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
2880 Hua Nan Financial Holdings
16.9x0.4%NT$381.0b
2886 Mega Financial Holding
16.2x-4.5%NT$575.5b
2892 First Financial Holding
16.1x-1.4%NT$390.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20xn/aNT$372.2b
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.5x0.9%NT$467.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2884 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2884'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2884 17.5xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2884 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, TW Banks sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2884 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2884 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2884 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2884 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$29.25
NT$28.97
-1.0%
7.2%NT$31.00NT$24.00n/a11
Feb ’26n/a
NT$28.58
0%
7.3%NT$31.00NT$24.00n/a11
Jan ’26NT$26.95
NT$28.34
+5.2%
7.2%NT$30.59NT$24.00n/a10
Dec ’25NT$27.00
NT$28.34
+5.0%
7.2%NT$30.59NT$24.00n/a10
Nov ’25NT$26.85
NT$27.41
+2.1%
7.2%NT$30.59NT$23.60n/a10
Oct ’25NT$28.65
NT$27.17
-5.2%
7.2%NT$30.59NT$23.60n/a10
Sep ’25NT$28.20
NT$27.13
-3.8%
7.5%NT$30.59NT$23.20n/a10
Aug ’25NT$26.65
NT$26.32
-1.3%
10.9%NT$31.37NT$21.86n/a10
Jul ’25NT$28.19
NT$25.93
-8.0%
9.7%NT$31.37NT$21.86n/a11
Jun ’25NT$28.04
NT$25.87
-7.7%
9.8%NT$31.37NT$21.86n/a11
May ’25NT$26.86
NT$25.19
-6.2%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Apr ’25NT$26.81
NT$25.19
-6.1%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Mar ’25NT$24.85
NT$24.94
+0.3%
9.0%NT$28.43NT$20.00n/a11
Feb ’25NT$24.41
NT$25.07
+2.7%
8.7%NT$28.43NT$20.00n/a11
Jan ’25NT$25.29
NT$24.79
-2.0%
8.8%NT$28.43NT$20.00NT$26.9510
Dec ’24NT$24.75
NT$24.62
-0.5%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$27.0010
Nov ’24NT$23.38
NT$24.57
+5.1%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$26.8510
Oct ’24NT$23.77
NT$24.71
+3.9%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$28.6510
Sep ’24NT$24.07
NT$24.55
+2.0%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$28.2010
Aug ’24NT$25.44
NT$23.80
-6.5%
10.3%NT$27.39NT$19.61NT$26.6510
Jul ’24NT$24.61
NT$23.74
-3.5%
10.9%NT$27.39NT$18.89NT$28.1910
Jun ’24NT$24.42
NT$23.90
-2.1%
10.5%NT$27.39NT$18.89NT$28.0411
May ’24NT$23.57
NT$22.66
-3.8%
9.7%NT$25.50NT$18.89NT$26.8610
Apr ’24NT$23.90
NT$22.74
-4.9%
9.8%NT$25.50NT$18.89NT$26.8110
Mar ’24NT$23.43
NT$23.32
-0.4%
10.7%NT$27.39NT$18.89NT$24.8512
Feb ’24NT$23.28
NT$23.15
-0.6%
11.5%NT$27.39NT$18.51NT$24.4112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$28.97
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research