CTBC Financial Holding Değerleme
2891B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2891B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2891B ( NT$60.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$94.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2891B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2891B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2891B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2891B'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.3x |
| Kazançlar | NT$65.07b |
| Piyasa Değeri | NT$732.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | 11.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2891B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18x | ||
2886 Mega Financial Holding | 17.1x | -3.5% | NT$595.6b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 16.6x | -0.1% | NT$444.7b |
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding | 21.5x | n/a | NT$382.9b |
2892 First Financial Holding | 17x | -4.4% | NT$390.7b |
2891B CTBC Financial Holding | 11.3x | 0.9% | NT$732.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2891B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (18x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2891B'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2891B Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, TW Banks sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2891B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.3x |
| Adil PE Oran | 14.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2891B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.