TS Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2887 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$453.8b

TS Financial Holding Değerleme

2887 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2887 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NT$21.58
Fair Value
15.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2887 ( NT$18.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$21.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2887 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2887 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2887 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2887 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2887'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2887'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarNT$17.74b
Piyasa DeğeriNT$453.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2887'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2887 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
2880 Hua Nan Financial Holdings
17.2x2.37%NT$405.0b
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.4x5.62%NT$526.7b
2892 First Financial Holding
16.6x-1.23%NT$423.5b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.8xn/aNT$381.8b
2887 TS Financial Holding
25.6x36.40%NT$453.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2887 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2887'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2887 25.6xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies69PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2887 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, TW Banks sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2887 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2887 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2887 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2887 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$18.25
NT$17.20
-5.75%
11.86%NT$19.20NT$14.40n/a3
Sep ’26NT$16.40
NT$17.20
+4.88%
11.86%NT$19.20NT$14.40n/a3
Aug ’26NT$16.35
NT$17.30
+5.81%
9.47%NT$19.20NT$15.20n/a3
Jul ’26NT$15.75
NT$17.30
+9.84%
9.47%NT$19.20NT$15.20n/a3
Jun ’26NT$17.15
NT$17.48
+1.90%
8.31%NT$19.20NT$15.20n/a4
May ’26NT$16.70
NT$17.73
+6.14%
8.57%NT$19.20NT$15.20n/a4
Apr ’26NT$17.35
NT$17.73
+2.16%
8.57%NT$19.20NT$15.20n/a4
Mar ’26NT$17.40
NT$17.68
+1.58%
8.33%NT$19.00NT$15.20n/a4
Feb ’26n/a
NT$17.50
0%
7.33%NT$18.50NT$15.30n/a4
Jan ’26NT$17.40
NT$17.50
+0.57%
7.33%NT$18.50NT$15.30n/a4
Dec ’25NT$17.10
NT$17.50
+2.34%
7.33%NT$18.50NT$15.30n/a4
Nov ’25NT$17.00
NT$18.20
+7.06%
7.95%NT$20.50NT$16.50n/a4
Oct ’25NT$18.40
NT$18.20
-1.10%
7.96%NT$20.50NT$16.50NT$18.204
Sep ’25NT$18.50
NT$18.20
-1.64%
7.96%NT$20.50NT$16.50NT$16.404
Aug ’25NT$19.38
NT$17.71
-8.59%
6.01%NT$18.75NT$15.87NT$16.355
Jul ’25NT$18.13
NT$17.31
-4.51%
8.24%NT$18.75NT$15.38NT$15.755
Jun ’25NT$17.69
NT$17.12
-3.26%
9.67%NT$18.75NT$14.90NT$17.155
May ’25NT$17.26
NT$16.69
-3.29%
8.09%NT$18.27NT$14.90NT$16.705
Apr ’25NT$17.36
NT$16.69
-3.82%
8.09%NT$18.27NT$14.90NT$17.355
Mar ’25NT$16.68
NT$16.60
-0.52%
8.46%NT$18.27NT$14.90NT$17.405
Feb ’25NT$16.59
NT$16.71
+0.75%
7.75%NT$18.27NT$14.90n/a5
Jan ’25NT$17.40
NT$17.62
+1.22%
5.71%NT$18.46NT$15.67NT$17.405
Dec ’24NT$17.31
NT$17.62
+1.78%
5.71%NT$18.46NT$15.67NT$17.105
Nov ’24NT$16.59
NT$17.36
+4.64%
7.32%NT$18.46NT$15.00NT$17.005
Oct ’24NT$17.21
NT$17.36
+0.84%
7.32%NT$18.46NT$15.00NT$18.405
NT$17.2
Fair Value
6.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TS Financial Holding Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michelle ChouBofA Global Research