Ege Gübre Sanayii A.S.

IBSE:EGGUB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₺5.9b

Ege Gübre Sanayii Değerleme

EGGUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGGUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGGUB ( TRY58.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( TRY38.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGGUB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EGGUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGGUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGGUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGGUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGGUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlar₺385.35m
Piyasa Değeri₺5.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGGUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGGUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
82.8xn/a₺74.3b
DYOBY DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
13.5xn/a₺6.9b
KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
23.2xn/a₺7.4b
POLHO Polisan Holding
17.2xn/a₺8.2b
EGGUB Ege Gübre Sanayii
15.2xn/a₺5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGGUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (34.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGGUB'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EGGUB 15.2xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies160PE01632486480+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGGUB Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, TR Chemicals sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGGUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGGUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EGGUB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin