ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

IBSE:ASELS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₺390.8b

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Değerleme

ASELS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASELS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺2.38
Fair Value
3.5k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASELS ( TRY85.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( TRY2.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASELS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASELS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASELS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASELS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASELS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASELS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
Kazançlar₺9.15b
Piyasa Değeri₺390.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASELS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASELS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi
33.1xn/a₺17.9b
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi
40.4xn/a₺11.4b
KCHOL Koç Holding
24x174.5%₺419.4b
ENKAI Enka Insaat ve Sanayi
11.9x18.7%₺289.4b
ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
42.7x45.0%₺390.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASELS Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASELS'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASELS 42.7xSektör Avg. 48.6xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASELS Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Asian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 48.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASELS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASELS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASELS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASELS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₺85.70
₺97.10
+13.3%
18.0%₺112.50₺56.40n/a9
Feb ’26₺88.70
₺97.10
+9.5%
18.0%₺112.50₺56.40n/a9
Jan ’26₺72.50
₺72.78
+0.4%
19.8%₺92.26₺55.00n/a8
Dec ’25₺69.45
₺72.80
+4.8%
19.8%₺92.26₺55.00n/a8
Nov ’25₺63.85
₺72.80
+14.0%
19.8%₺92.26₺55.00n/a8
Oct ’25₺58.40
₺71.15
+21.8%
18.9%₺92.15₺55.00n/a9
Sep ’25₺58.40
₺71.15
+21.8%
18.9%₺92.15₺55.00n/a9
Aug ’25₺63.30
₺67.72
+7.0%
19.5%₺92.15₺55.00n/a10
Jul ’25₺56.25
₺67.72
+20.4%
19.5%₺92.15₺55.00n/a10
Jun ’25₺58.65
₺65.94
+12.4%
22.1%₺92.15₺47.20n/a10
May ’25₺60.75
₺61.24
+0.8%
18.6%₺89.70₺47.20n/a10
Apr ’25₺54.90
₺58.49
+6.5%
11.1%₺72.72₺47.20n/a10
Mar ’25₺59.20
₺58.83
-0.6%
11.5%₺72.72₺47.20n/a9
Feb ’25₺51.30
₺56.40
+9.9%
9.3%₺62.50₺47.20₺88.7010
Jan ’25₺44.98
₺51.54
+14.6%
9.7%₺59.32₺42.50₺72.5010
Dec ’24₺48.50
₺51.55
+6.3%
9.7%₺59.32₺42.50₺69.4510
Nov ’24₺41.54
₺49.32
+18.7%
17.7%₺59.32₺27.65₺63.8510
Oct ’24₺40.80
₺45.52
+11.6%
16.9%₺56.40₺27.65₺58.4010
Sep ’24₺38.72
₺39.33
+1.6%
30.2%₺54.21₺13.75₺58.4010
Aug ’24₺37.28
₺33.71
-9.6%
32.0%₺54.21₺13.75₺63.3010
Jul ’24₺27.23
₺29.99
+10.2%
23.3%₺42.11₺13.75₺56.2510
Jun ’24₺23.85
₺29.40
+23.3%
23.5%₺42.11₺13.75₺58.6511
May ’24₺22.36
₺29.40
+31.5%
23.5%₺42.11₺13.75₺60.7511
Apr ’24₺25.98
₺28.87
+11.2%
23.5%₺42.11₺13.75₺54.9011
Mar ’24₺27.75
₺27.93
+0.6%
27.1%₺42.11₺13.75₺59.2011
Feb ’24₺26.53
₺25.59
-3.5%
34.8%₺42.67₺13.75₺51.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₺97.10
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAta Invest
Zeynep ErmanAta Invest
Erdem KayliBNP Paribas Securities (Asia)