Euro-Cycles Değerleme

ECYCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECYCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECYCL ( TND12.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( TND11.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECYCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECYCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECYCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECYCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECYCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECYCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.9x
Kazançlar	د.ت7.65m
Piyasa Değeri	د.ت121.53m

ECYCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECYCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECYCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.8x
NOVA Novamarine	16.2x	27.3%	€37.2m
UNTD Terang Dunia Internusa	26.5x	n/a	Rp666.7b
8928 Dynamic Precision Industry	35.2x	n/a	NT$1.6b
A900270 Heng Sheng Holding Group	13.3x	n/a	₩41.4b
ECYCL Euro-Cycles	15.9x	31.7%	د.ت121.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECYCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECYCL'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECYCL Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Global Leisure sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECYCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECYCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ECYCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.