Herald Holdings Değerleme
114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 114 ( HK$0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$2.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 114 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 114 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 114'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | HK$711.34m |
| Piyasa Değeri | HK$299.22m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
114'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
180 Kader Holdings | 0.7x | n/a | HK$285.2m |
361 Sino Golf Holdings | 0.9x | n/a | HK$208.1m |
413 South China Holdings | 0.1x | n/a | HK$428.4m |
765 Perfectech International Holdings | 0.9x | n/a | HK$137.3m |
114 Herald Holdings | 0.4x | n/a | HK$299.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 114, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
114'nin PS Oranı, HK Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 114 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Leisure sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
114 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 114 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.