TTW Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TTW (THB9.2) is trading below our estimate of [[fair value]] (THB18.7)

TTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTW (THB9.2) is trading below our estimate of fair value (THB18.7)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTW is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

TTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TTW için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TTW'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTW'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	฿36.71b

TTW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.3x
PEG Oranı	10x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.9x
WHAUP WHA Utilities and Power	12.1x	2.9%	฿20.5b
EASTW Eastern Water Resources Development and Management	42.2x	n/a	฿5.3b
TPIPP TPI Polene Power	7.9x	-14.7%	฿25.5b
CKP CK Power	25.3x	20.5%	฿29.8b
TTW TTW	12.9x	1.3%	฿36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the peer average (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTW'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the Asian Water Utilities industry average (15.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿9.20	฿10.00 +8.7%	4.9%	฿10.50	฿9.20	n/a	4
Oct ’25	฿9.40	฿9.93 +5.6%	4.7%	฿10.50	฿9.20	n/a	4
Sep ’25	฿9.20	฿9.93 +7.9%	4.7%	฿10.50	฿9.20	n/a	4
Aug ’25	฿8.80	฿9.98 +13.4%	3.9%	฿10.50	฿9.40	n/a	4
Jul ’25	฿8.85	฿9.98 +12.7%	3.9%	฿10.50	฿9.40	n/a	4
Jun ’25	฿9.10	฿9.98 +9.6%	3.9%	฿10.50	฿9.40	n/a	4
May ’25	฿9.00	฿9.98 +10.8%	3.9%	฿10.50	฿9.40	n/a	4
Apr ’25	฿9.05	฿9.98 +10.2%	3.9%	฿10.50	฿9.40	n/a	4
Mar ’25	฿9.65	฿9.98 +3.4%	3.9%	฿10.50	฿9.40	n/a	4
Feb ’25	฿9.55	฿9.83 +2.9%	6.9%	฿10.50	฿8.70	n/a	4
Jan ’25	฿9.15	฿9.80 +7.1%	8.0%	฿10.50	฿8.70	n/a	3
Dec ’24	฿8.90	฿9.80 +10.1%	8.0%	฿10.50	฿8.70	n/a	3
Nov ’24	฿9.00	฿9.63 +7.0%	12.0%	฿10.50	฿8.00	฿9.20	3
Oct ’24	฿9.05	฿9.20 +1.7%	13.0%	฿10.40	฿8.00	฿9.40	2
Sep ’24	฿9.00	฿9.20 +2.2%	13.0%	฿10.40	฿8.00	฿9.20	2
Aug ’24	฿8.70	฿9.20 +5.7%	13.0%	฿10.40	฿8.00	฿8.80	2
Jul ’24	฿8.65	฿9.40 +8.7%	14.9%	฿10.80	฿8.00	฿8.85	2
Jun ’24	฿8.50	฿9.40 +10.6%	14.9%	฿10.80	฿8.00	฿9.10	2
May ’24	฿8.65	฿9.40 +8.7%	14.9%	฿10.80	฿8.00	฿9.00	2
Apr ’24	฿8.75	฿9.70 +10.9%	17.5%	฿11.40	฿8.00	฿9.05	2
Mar ’24	฿9.30	฿9.70 +4.3%	17.5%	฿11.40	฿8.00	฿9.65	2
Feb ’24	฿9.45	฿9.70 +2.6%	17.5%	฿11.40	฿8.00	฿9.55	2
Jan ’24	฿9.00	฿9.80 +8.9%	18.4%	฿11.60	฿8.00	฿9.15	2
Dec ’23	฿8.95	฿9.80 +9.5%	18.4%	฿11.60	฿8.00	฿8.90	2
Nov ’23	฿8.70	฿9.80 +12.6%	18.4%	฿11.60	฿8.00	฿9.00	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.