Gulf Energy Development Public Company Limited

SET:GULF Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿780.3b

Gulf Energy Development Değerleme

GULF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GULF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GULF ( THB66.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB53.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GULF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GULF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GULF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK45.5x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GULF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GULF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
GPSC Global Power Synergy
26.6x14.6%฿121.2b
RATCH Ratch Group
12.8x18.7%฿69.6b
BGRIM B.Grimm Power
133.7x41.0%฿57.9b
BPP Banpu Power
10.5x11.1%฿36.9b
GULF Gulf Energy Development
47.7x16.2%฿780.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GULF Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GULF'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GULF Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) baz alındığında, TH Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GULF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GULF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.7x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GULF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GULF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿66.50
฿58.20
-12.5%
9.3%฿68.00฿49.00n/a10
Oct ’25฿57.75
฿55.80
-3.4%
10.7%฿68.00฿45.50n/a10
Sep ’25฿50.75
฿56.00
+10.3%
10.3%฿68.00฿45.50n/a11
Aug ’25฿47.75
฿54.54
+14.2%
11.6%฿68.00฿45.50n/a12
Jul ’25฿40.25
฿53.62
+33.2%
10.8%฿68.00฿45.50n/a12
Jun ’25฿40.50
฿53.65
+32.5%
10.4%฿68.00฿45.50n/a13
May ’25฿40.25
฿54.33
+35.0%
12.2%฿68.00฿42.00n/a12
Apr ’25฿43.75
฿54.00
+23.4%
12.5%฿68.00฿42.00n/a12
Mar ’25฿42.75
฿53.77
+25.8%
12.7%฿68.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿43.00
฿54.30
+26.3%
12.6%฿68.00฿43.00n/a11
Jan ’25฿44.50
฿55.00
+23.6%
12.3%฿68.00฿43.00n/a11
Dec ’24฿45.50
฿54.52
+19.8%
12.9%฿68.00฿43.00n/a11
Nov ’24฿44.00
฿54.70
+24.3%
12.4%฿68.00฿45.00฿66.0011
Oct ’24฿45.50
฿56.28
+23.7%
11.1%฿68.00฿45.00฿57.759
Sep ’24฿47.75
฿57.04
+19.5%
11.1%฿68.00฿45.00฿50.7510
Aug ’24฿49.75
฿57.34
+15.3%
10.2%฿68.00฿48.00฿47.7510
Jul ’24฿46.75
฿57.84
+23.7%
10.0%฿68.00฿48.00฿40.2510
Jun ’24฿47.00
฿58.41
+24.3%
9.4%฿68.00฿48.00฿40.5010
May ’24฿50.75
฿57.90
+14.1%
10.2%฿68.00฿48.00฿40.2511
Apr ’24฿52.75
฿57.90
+9.8%
10.2%฿68.00฿48.00฿43.7511
Mar ’24฿51.25
฿56.29
+9.8%
12.0%฿68.00฿45.00฿42.7510
Feb ’24฿54.50
฿55.00
+0.9%
15.5%฿68.00฿44.00฿43.009
Jan ’24฿55.25
฿54.50
-1.4%
15.4%฿68.00฿44.00฿44.5010
Dec ’23฿53.25
฿54.50
+2.3%
15.4%฿68.00฿44.00฿45.5010
Nov ’23฿51.50
฿54.20
+5.2%
15.9%฿68.00฿44.00฿44.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y