Energy Absolute Public Company Limited

SET:EA-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿21.0b

Energy Absolute Değerleme

EA-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EA-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EA-R ( THB5.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB4.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EA-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EA-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EA-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EA-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EA-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EA-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar฿3.02b
Piyasa Değeri฿20.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EA-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EA-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
GUNKUL Gunkul Engineering
16.4x15.2%฿20.0b
BCPG BCPG
11.5x-8.5%฿17.2b
CKP CK Power
20.3x19.9%฿27.5b
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.4b
EA-R Energy Absolute
7x-11.2%฿21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EA-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EA-R'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EA-R 7.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EA-R Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, TH Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EA-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EA-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EA-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Electricity Generating

฿61.9b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.50

7D

4.9%

1Y

-8.2%