SCGJWD Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJWD-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SJWD-R ( THB11.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB12.75 )

SJWD-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJWD-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJWD-R ( THB11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB12.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJWD-R adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SJWD-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJWD-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SJWD-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SJWD-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJWD-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.4x
Kazançlar	฿1.19b
Piyasa Değeri	฿20.83b

SJWD-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.6x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJWD-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJWD-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
ANI Asia Network International	10.8x	n/a	฿7.2b
III Triple i Logistics	6.2x	-3.6%	฿4.5b
WICE Wice Logistics	19.5x	14.7%	฿2.9b
SONIC Sonic Interfreight	9.2x	n/a	฿1.4b
SJWD-R SCGJWD Logistics	17.4x	6.7%	฿20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJWD-R Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJWD-R'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJWD-R Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, TH Logistics sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJWD-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJWD-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.4x
Adil PE Oran	18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJWD-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.