Mena Transport Değerleme
MENA-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MENA-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MENA-R ( THB1.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MENA-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MENA-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MENA-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MENA-R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.2x |
| Kazançlar | ฿50.14m |
| Piyasa Değeri | ฿910.16m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.1x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MENA-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.5x | ||
KIAT Kiattana Transport | 11.8x | n/a | ฿988.9m |
MPJ M P J Logistics | 8.2x | n/a | ฿780.0m |
PCE Petchsrivichai Enterprise | 62.5x | 58.3% | ฿7.6b |
ATP30 ATP 30 | 15.5x | 7.5% | ฿668.7m |
MENA-R Mena Transport | 18.2x | 25.3% | ฿910.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MENA-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (24.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MENA-R'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MENA-R Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, TH Transportation sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MENA-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.2x |
| Adil PE Oran | 15.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MENA-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.