Thaicom Public Company Limited

SET:THCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿9.5b

Thaicom Değerleme

THCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

฿2.69
Fair Value
223.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: THCOM ( THB8.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THCOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.5x
Kazançlar฿99.85m
Piyasa Değeri฿9.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
ITEL Interlink Telecom
13.3x23.42%฿1.6b
SYMC Symphony Communication
9.2x13.25%฿1.5b
JAS Jasmine International
5.3xn/a฿10.9b
JTS Jasmine Technology Solution
79.2xn/a฿20.5b
THCOM Thaicom
95.5x29.05%฿9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THCOM Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THCOM'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THCOM 95.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THCOM Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 x) baz alındığında, TH Telecom sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THCOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿8.70
฿11.85
+36.15%
12.28%฿13.50฿9.93n/a5
Nov ’26฿9.55
฿11.75
+22.98%
11.81%฿13.50฿9.93n/a5
Oct ’26฿9.20
฿12.28
+33.42%
8.55%฿13.50฿10.60n/a4
Sep ’26฿9.50
฿12.28
+29.21%
8.55%฿13.50฿10.60n/a4
Aug ’26฿8.40
฿12.28
+46.13%
8.55%฿13.50฿10.60n/a4
Jul ’26฿7.45
฿12.28
+64.77%
8.55%฿13.50฿10.60n/a4
Jun ’26฿8.50
฿12.28
+44.41%
8.55%฿13.50฿10.60n/a4
May ’26฿9.10
฿12.40
+36.26%
6.89%฿13.50฿11.10n/a4
Apr ’26฿10.10
฿13.90
+37.62%
15.73%฿16.50฿11.10n/a4
Mar ’26฿10.90
฿13.90
+27.52%
15.73%฿16.50฿11.10n/a4
Feb ’26฿11.40
฿15.18
+33.11%
10.86%฿17.00฿12.50n/a4
Jan ’26฿12.70
฿15.18
+19.49%
10.86%฿17.00฿12.50n/a4
Dec ’25฿12.90
฿15.18
+17.64%
10.86%฿17.00฿12.50n/a4
Nov ’25฿14.40
฿15.05
+4.51%
10.88%฿17.00฿12.50฿9.554
Oct ’25฿13.90
฿15.18
+9.17%
11.21%฿17.00฿12.50฿9.204
Sep ’25฿12.30
฿15.18
+23.37%
11.21%฿17.00฿12.50฿9.504
Aug ’25฿12.50
฿15.60
+24.80%
14.69%฿18.90฿12.50฿8.404
Jul ’25฿10.80
฿15.78
+46.06%
14.85%฿18.90฿12.50฿7.454
Jun ’25฿12.40
฿15.78
+27.22%
14.85%฿18.90฿12.50฿8.504
May ’25฿12.80
฿16.10
+25.78%
14.44%฿18.90฿12.50฿9.104
Apr ’25฿14.00
฿16.05
+14.64%
14.37%฿18.90฿12.50฿10.104
Mar ’25฿12.10
฿15.95
+31.82%
13.49%฿18.30฿12.50฿10.904
Feb ’25฿11.80
฿15.95
+35.17%
13.49%฿18.30฿12.50฿11.404
Jan ’25฿13.20
฿15.12
+14.55%
17.04%฿18.30฿11.40฿12.705
Dec ’24฿12.10
฿15.12
+24.96%
17.04%฿18.30฿11.40฿12.905
Nov ’24฿12.60
฿15.44
+22.54%
18.68%฿18.90฿11.40฿14.405
฿11.85
Fair Value
26.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 22:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thaicom Public Company Limited 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Natchutha Na PattaloongBofA Global Research
Panjapon TaensricharoenBualuang Securities PCL