Egyptian Satellite Company Nilesat Değerleme

EGSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGSA ( $6.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.4x
Kazançlar	US$47.15m
Piyasa Değeri	US$253.81m

EGSA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
ETEL Telecom Egypt	6.1x	20.1%	ج.م56.5b
1045 APT Satellite Holdings	8.8x	n/a	HK$1.9b
ITD Intred	24.4x	14.0%	€190.8m
BSCPLC Bangladesh Submarine Cables	12.7x	19.5%	৳21.2b
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat	5.4x	n/a	US$253.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGSA'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGSA Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, African Telecom sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EGSA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.