Interlink Telecom Değerleme

ITEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITEL ( THB2.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.1x
Kazançlar	฿258.14m
Piyasa Değeri	฿3.11b

ITEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.1x
SYMC Symphony Communication	17.8x	20.7%	฿3.6b
SAMTEL Samart Telcoms	70.2x	n/a	฿4.1b
JAS Jasmine International	1.1x	n/a	฿19.6b
NFN NFON	63.4x	65.0%	€79.2m
ITEL Interlink Telecom	12.1x	8.8%	฿3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITEL'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITEL Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, TH Telecom sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.1x
Adil PE Oran	23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿2.24	฿2.83 +26.5%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Nov ’25	฿2.30	฿2.83 +23.2%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Oct ’25	฿2.28	฿2.83 +24.2%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Sep ’25	฿2.00	฿2.83 +41.6%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Aug ’25	฿2.54	฿3.36 +32.4%	16.5%	฿4.00	฿2.65	n/a	4
Jul ’25	฿2.44	฿3.36 +37.8%	16.5%	฿4.00	฿2.65	n/a	4
Jun ’25	฿2.58	฿3.36 +30.3%	16.5%	฿4.00	฿2.65	n/a	4
May ’25	฿2.42	฿3.22 +32.9%	17.8%	฿4.00	฿2.65	n/a	3
Apr ’25	฿2.62	฿3.22 +22.8%	17.8%	฿4.00	฿2.65	n/a	3
Mar ’25	฿2.30	฿3.50 +52.2%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Feb ’25	฿2.32	฿3.50 +50.9%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Jan ’25	฿2.16	฿3.50 +62.0%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Dec ’24	฿2.34	฿3.50 +49.6%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Nov ’24	฿2.22	฿3.50 +57.7%	14.3%	฿4.00	฿3.00	฿2.30	2
Oct ’24	฿2.48	฿3.75 +51.2%	20.0%	฿4.50	฿3.00	฿2.28	2
Sep ’24	฿2.78	฿3.75 +34.9%	20.0%	฿4.50	฿3.00	฿2.00	2
Aug ’24	฿2.22	฿3.46 +55.9%	30.1%	฿4.50	฿2.42	฿2.54	2
May ’24	฿3.00	฿4.64 +54.7%	3.0%	฿4.78	฿4.50	฿2.42	2
Apr ’24	฿3.34	฿4.64 +38.9%	3.0%	฿4.78	฿4.50	฿2.62	2
Mar ’24	฿3.58	฿4.64 +29.6%	3.0%	฿4.78	฿4.50	฿2.30	2
Nov ’23	฿3.96	฿4.55 +14.9%	7.7%	฿4.90	฿4.20	฿2.22	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jasmine International

฿21.8b

Engages in the telecommunications business in Thailand.

JAS-F

฿2.66

n/a

True Corporation

฿414.6b

Provides telecommunications and value-added services in Thailand.

TRUE-F

฿12.00

3.4%

n/a

Interlink Telecom

฿3.2b

Provides telecommunication services through fiber optic network in Thailand.

ITEL-F

฿1.84

n/a