Venture Corporation Limited

SET:VENTURE19 Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿95.0b

Venture Değerleme

VENTURE19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VENTURE19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VENTURE19 ( THB3.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB4.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VENTURE19 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VENTURE19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VENTURE19 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VENTURE19 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VENTURE19'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VENTURE19'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarS$253.67m
Piyasa DeğeriS$3.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VENTURE19'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VENTURE19 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
41.5xn/a฿88.8b
HANA Hana Microelectronics
19.8x21.6%฿24.6b
SVI SVI
11.8x5.1%฿14.9b
FORTH Forth Corporation
46.6x54.4%฿10.3b
VENTURE19 Venture
14.7x6.8%฿3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VENTURE19, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VENTURE19'nin PE Oranı, Asian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VENTURE19 14.7xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies136PE020406080100+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VENTURE19 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, TH Electronic sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VENTURE19 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VENTURE19 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VENTURE19 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SVI

฿14.9b

Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.

SVI

฿7.00

7D

0%

1Y

0%

SiS Distribution (Thailand)

฿10.0b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS

฿29.25

7D

4.5%

1Y

37.3%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT-R

฿1.12

7D

-1.8%

1Y

-12.9%