Hana Microelectronics Public Company Limited

SET:HANA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿21.2b

Hana Microelectronics Değerleme

HANA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HANA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HANA ( THB24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB20.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HANA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HANA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HANA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HANA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HANA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HANA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlar฿1.22b
Piyasa Değeri฿21.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HANA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HANA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
SVI SVI
12.2x4.2%฿15.6b
FORTH Forth Corporation
42.8x54.4%฿9.7b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
48.3x29.2%฿100.8b
TEAM Team Precision
8.4xn/a฿1.7b
HANA Hana Microelectronics
17.4x21.4%฿21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HANA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HANA'nin PE Oranı, Asian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HANA 17.4xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies131PE020406080100+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HANA Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, TH Electronic sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HANA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HANA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HANA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HANA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿24.00
฿36.26
+51.1%
24.6%฿56.15฿28.50n/a15
Dec ’25฿27.25
฿36.36
+33.4%
24.4%฿56.15฿29.00n/a15
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.5%
12.4%฿56.15฿34.50n/a14
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.6%
12.6%฿56.15฿34.50n/a14
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.6%
11.6%฿56.15฿37.00n/a14
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.3%
11.3%฿56.00฿37.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.2%
13.8%฿54.00฿33.00n/a14
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.6%
13.3%฿53.65฿33.00n/a15
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.6%
14.2%฿53.65฿33.00n/a15
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.0%
19.5%฿70.00฿33.00n/a15
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.0%
22.7%฿70.00฿36.00n/a15
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.9%
15.2%฿70.00฿38.00n/a15
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.3%
15.8%฿70.00฿38.00n/a14
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.7%
15.8%฿70.00฿38.00฿27.2514
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.1%
9.8%฿86.00฿61.00฿37.7513
Oct ’24฿59.50
฿67.12
+12.8%
9.5%฿86.00฿61.00฿43.7513
Sep ’24฿62.00
฿63.04
+1.7%
11.9%฿71.50฿40.00฿39.0013
Aug ’24฿50.75
฿47.85
-5.7%
19.0%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jul ’24฿47.25
฿47.08
-0.4%
17.9%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jun ’24฿43.25
฿46.75
+8.1%
18.8%฿65.00฿35.00฿40.5012
May ’24฿41.50
฿57.54
+38.6%
14.7%฿65.00฿40.00฿38.7513
Apr ’24฿50.25
฿58.69
+16.8%
11.7%฿65.00฿44.00฿39.7513
Mar ’24฿59.75
฿59.38
-0.6%
12.5%฿68.00฿44.00฿36.0012
Feb ’24฿60.50
฿58.38
-3.5%
12.0%฿65.00฿44.00฿47.5012
Jan ’24฿51.50
฿58.13
+12.9%
11.8%฿65.00฿44.00฿53.2512
Dec ’23฿55.75
฿55.71
-0.07%
15.8%฿65.00฿36.00฿46.7512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hana Microelectronics Public Company Limited 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saksid PhadthananarakBNP Paribas Securities (Asia)
Jindarat LaotaveerungsawatBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL