SVI Public Company Limited

SET:SVI Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿15.8b

SVI Değerleme

SVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVI ( THB7.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlar฿1.28b
Piyasa Değeri฿15.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
HANA Hana Microelectronics
17.9x21.4%฿21.9b
FORTH Forth Corporation
43.7x54.4%฿9.9b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
50.6x29.2%฿105.5b
TEAM Team Precision
8.5xn/a฿1.7b
SVI SVI
12.3x4.2%฿15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVI'nin PE Oranı, Asian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SVI 12.3xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies135PE020406080100+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVI Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, TH Electronic sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿7.35
฿8.26
+12.4%
6.4%฿8.90฿7.30n/a5
Dec ’25฿7.00
฿8.56
+22.3%
10.4%฿10.00฿7.30n/a5
Nov ’25฿7.95
฿9.10
+14.5%
6.4%฿10.00฿8.40n/a4
Oct ’25฿7.65
฿9.43
+23.2%
8.6%฿10.40฿8.40n/a4
Sep ’25฿8.10
฿9.43
+16.4%
8.6%฿10.40฿8.40n/a4
Aug ’25฿8.20
฿8.30
+1.2%
9.4%฿9.50฿7.40n/a4
Jul ’25฿8.70
฿8.13
-6.5%
12.7%฿9.50฿7.00n/a3
Jun ’25฿7.90
฿7.38
-6.6%
7.3%฿7.90฿6.70n/a4
May ’25฿6.80
฿7.28
+7.0%
6.3%฿7.90฿6.70n/a4
Apr ’25฿6.35
฿7.28
+14.6%
6.3%฿7.90฿6.70n/a4
Mar ’25฿6.15
฿7.28
+18.3%
6.3%฿7.90฿6.70n/a4
Feb ’25฿6.60
฿7.05
+6.8%
12.0%฿8.40฿6.10n/a4
Jan ’25฿7.00
฿7.10
+1.4%
11.9%฿8.40฿6.10n/a4
Dec ’24฿7.00
฿7.10
+1.4%
11.9%฿8.40฿6.10฿7.004
Nov ’24฿7.05
฿8.40
+19.1%
3.4%฿8.80฿8.00฿7.954
Oct ’24฿8.00
฿8.40
+5.0%
3.4%฿8.80฿8.00฿7.654
Sep ’24฿7.90
฿8.40
+6.3%
3.4%฿8.80฿8.00฿8.104
Aug ’24฿8.00
฿8.80
+10.0%
5.3%฿9.20฿8.00฿8.204
Jul ’24฿8.30
฿8.80
+6.0%
5.3%฿9.20฿8.00฿8.704
Jun ’24฿8.40
฿8.80
+4.8%
5.3%฿9.20฿8.00฿7.904
May ’24฿9.50
฿10.50
+10.5%
10.6%฿12.00฿9.00฿6.804
Apr ’24฿10.00
฿10.50
+5.0%
10.6%฿12.00฿9.00฿6.354
Mar ’24฿9.40
฿10.50
+11.7%
10.6%฿12.00฿9.00฿6.154
Feb ’24฿10.00
฿9.90
-1.0%
7.8%฿11.00฿9.00฿6.604
Jan ’24฿9.65
฿9.90
+2.6%
7.8%฿11.00฿9.00฿7.004
Dec ’23฿11.10
฿9.90
-10.8%
7.8%฿11.00฿9.00฿7.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SVI Public Company Limited 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anakepong PutthapibalAsia Plus Securities Company Limited
Napon JaisanBualuang Securities PCL
Kasem PrunratanamalaCGS International