Silicon Craft Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SICT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SICT ( THB4.44 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB4 )

SICT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SICT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SICT ( THB4.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SICT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SICT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SICT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SICT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SICT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SICT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.5x
Kazançlar	฿109.35m
Piyasa Değeri	฿2.13b

SICT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.5x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SICT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SICT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.5x
CML CML Microsystems	29.3x	n/a	UK£37.8m
3633 Epoch Chemtronics	9.1x	n/a	NT$2.6b
A119830 ITEK	18.7x	n/a	₩105.6b
A077500 Uniquest	8.9x	n/a	₩109.1b
SICT Silicon Craft Technology	19.5x	13.0%	฿2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SICT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SICT'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SICT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Asian Semiconductor sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SICT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SICT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SICT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SICT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿4.44	฿5.48 +23.3%	4.1%	฿5.70	฿5.25	n/a	2
Nov ’25	฿6.10	฿5.95 -2.5%	4.2%	฿6.20	฿5.70	n/a	2
Oct ’25	฿5.80	฿5.60 -3.4%	1.8%	฿5.70	฿5.50	n/a	2
Sep ’25	฿4.80	฿5.60 +16.7%	1.8%	฿5.70	฿5.50	n/a	2
Aug ’25	฿4.94	฿5.60 +13.4%	1.8%	฿5.70	฿5.50	n/a	2
Jul ’25	฿5.05	฿5.60 +10.9%	1.8%	฿5.70	฿5.50	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.