Singha Estate Değerleme

S-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S-R ( THB0.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.9x
Kazançlar	฿417.43m
Piyasa Değeri	฿6.24b

S-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	21x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.9x
ASW Assetwise	4.1x	-4.7%	฿7.2b
NOBLE Noble Development	10.4x	23.5%	฿4.1b
SA Siamese Asset	24.1x	n/a	฿8.9b
A5 Asset Five Group	4.9x	n/a	฿3.2b
S-R Singha Estate	14.9x	n/a	฿6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S-R Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S-R'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WORLD World Corporation	1.8x	n/a	US$4.34m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S-R Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Origin Property

฿10.3b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.18

-1.4%

-52.2%

Pinthong Industrial Park

฿7.0b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.05

-4.7%

28.7%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

฿1.81

-0.5%

-17.0%