Ananda Development Public Company Limited

SET:ANAN Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿1.6b

Ananda Development Değerleme

ANAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ANAN ( THB0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB26.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
Kazançlar฿337.02m
Piyasa Değeri฿1.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
A5 Asset Five Group
20.2xn/a฿2.1b
AMATAV Amata VN
4.8xn/a฿2.2b
PROUD Proud Real Estate
5.5xn/a฿925.3m
ORN Ornsirin Holding
5.2xn/a฿1.2b
ANAN Ananda Development
4.8x-99.38%฿1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (8.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANAN'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANAN 4.8xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies10PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANAN Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran0.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿0.39
฿0.45
+15.38%
11.11%฿0.50฿0.40n/a2
Mar ’27฿0.42
฿0.45
+7.14%
11.11%฿0.50฿0.40n/a2
Feb ’27฿0.41
฿0.45
+9.76%
11.11%฿0.50฿0.40n/a2
Jan ’27฿0.41
฿0.45
+9.76%
11.11%฿0.50฿0.40n/a2
Dec ’26฿0.43
฿0.45
+4.65%
11.11%฿0.50฿0.40n/a2
Nov ’26฿0.45
฿0.52
+16.30%
21.30%฿0.67฿0.40n/a3
Oct ’26฿0.49
฿0.52
+6.80%
21.30%฿0.67฿0.40n/a3
Sep ’26฿0.51
฿0.52
+2.61%
21.30%฿0.67฿0.40n/a3
Aug ’26฿0.42
฿0.52
+24.60%
21.30%฿0.67฿0.40n/a3
Jul ’26฿0.38
฿0.58
+53.95%
14.53%฿0.67฿0.50n/a2
Jun ’26฿0.42
฿0.62
+48.41%
14.13%฿0.70฿0.50n/a3
May ’26฿0.51
฿0.62
+22.22%
14.13%฿0.70฿0.50n/a3
Apr ’26฿0.50
฿0.62
+24.67%
14.13%฿0.70฿0.50n/a3
Mar ’26฿0.43
฿0.62
+44.96%
14.13%฿0.70฿0.50฿0.423
Feb ’26฿0.50
฿0.69
+38.00%
2.05%฿0.70฿0.67฿0.413
Jan ’26฿0.60
฿0.69
+15.00%
2.05%฿0.70฿0.67฿0.413
Dec ’25฿0.68
฿0.69
+1.47%
2.05%฿0.70฿0.67฿0.433
Aug ’25฿0.60
฿0.72
+20.00%
3.00%฿0.75฿0.70฿0.423
Jul ’25฿0.65
฿0.72
+10.77%
3.00%฿0.75฿0.70฿0.383
Jun ’25฿0.77
฿0.72
-6.49%
3.00%฿0.75฿0.70฿0.423
May ’25฿0.81
฿0.70
-12.96%
0.71%฿0.71฿0.70฿0.512
Apr ’25฿0.86
฿0.70
-18.02%
0.71%฿0.71฿0.70฿0.502
Mar ’25฿0.85
฿0.66
-22.35%
6.06%฿0.70฿0.62฿0.432
฿0.45
Fair Value
13.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ananda Development Public Company Limited 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays