Amata Corporation Public Company Limited

SET:AMATA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿19.2b

Amata Corporation Değerleme

AMATA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMATA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

฿13.51
Fair Value
20.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMATA ( THB16.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB13.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMATA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMATA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMATA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMATA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMATA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMATA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar฿3.13b
Piyasa Değeri฿19.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMATA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMATA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
SA Siamese Asset
54.2xn/a฿8.6b
SIRI Sansiri
6.2x10.95%฿23.4b
FPT Frasers Property (Thailand)
9.7xn/a฿15.3b
AP AP (Thailand)
6.3x4.96%฿27.1b
AMATA Amata Corporation
6x1.03%฿19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMATA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMATA'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMATA 6.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMATA Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMATA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMATA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMATA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMATA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿16.30
฿22.69
+39.19%
20.93%฿35.00฿14.00n/a16
Nov ’26฿14.40
฿22.75
+57.99%
20.15%฿35.00฿15.40n/a14
Oct ’26฿15.90
฿23.92
+50.44%
21.24%฿35.00฿15.40n/a15
Sep ’26฿15.90
฿23.58
+48.30%
22.17%฿35.00฿14.90n/a15
Aug ’26฿16.30
฿23.42
+43.67%
26.86%฿35.00฿14.90n/a16
Jul ’26฿14.50
฿26.19
+80.60%
25.09%฿35.00฿14.90n/a16
Jun ’26฿14.50
฿26.19
+80.60%
25.09%฿35.00฿14.90n/a16
May ’26฿14.80
฿29.63
+100.21%
22.98%฿35.00฿14.00n/a16
Apr ’26฿21.30
฿33.48
+57.19%
7.10%฿37.00฿28.00n/a16
Mar ’26฿23.50
฿34.06
+44.93%
6.89%฿37.00฿28.00n/a16
Feb ’26฿25.00
฿34.06
+36.24%
4.82%฿37.00฿30.00n/a16
Jan ’26฿28.75
฿33.55
+16.70%
7.05%฿37.00฿27.30n/a15
Dec ’25฿29.25
฿33.55
+14.70%
7.05%฿37.00฿27.30฿16.7015
Nov ’25฿29.25
฿30.97
+5.87%
6.70%฿35.00฿27.30฿14.4015
Oct ’25฿25.25
฿28.94
+14.63%
5.01%฿31.00฿26.00฿15.9015
Sep ’25฿21.90
฿29.09
+32.85%
4.57%฿31.00฿26.00฿15.9015
Aug ’25฿23.80
฿29.23
+22.80%
4.75%฿31.00฿26.00฿16.3015
Jul ’25฿22.40
฿29.35
+31.03%
4.54%฿31.00฿26.00฿14.5014
Jun ’25฿23.00
฿29.30
+27.38%
4.40%฿31.00฿26.00฿14.5014
May ’25฿22.70
฿29.21
+28.67%
5.00%฿31.00฿26.00฿14.8014
Apr ’25฿23.80
฿29.15
+22.46%
5.14%฿31.00฿26.00฿21.3013
Mar ’25฿22.70
฿29.07
+28.06%
5.26%฿31.00฿26.00฿23.5013
Feb ’25฿21.10
฿28.97
+37.31%
4.97%฿31.00฿26.00฿25.0013
Jan ’25฿26.75
฿29.51
+10.32%
8.05%฿35.00฿26.00฿28.7513
Dec ’24฿25.75
฿29.74
+15.50%
7.26%฿35.00฿26.00฿29.2513
฿22.69
Fair Value
28.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 16:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amata Corporation Public Company Limited 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Narumon EkasamutBofA Global Research
Chaiyatorn SricharoenBualuang Securities PCL
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL