Amata Corporation Public Company Limited

SET:AMATA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿31.6b

Amata Corporation Değerleme

AMATA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMATA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMATA ( THB27.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB29.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMATA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMATA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMATA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMATA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMATA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMATA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
Kazançlar฿2.14b
Piyasa Değeri฿31.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMATA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMATA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
SIRI Sansiri
5.9x2.8%฿29.7b
SPALI Supalai
5.5x2.0%฿34.2b
AP AP (Thailand)
5x6.9%฿25.5b
FPT Frasers Property (Thailand)
19.5xn/a฿28.1b
AMATA Amata Corporation
14.8x17.0%฿31.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMATA Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMATA'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMATA 14.8xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMATA Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMATA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMATA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMATA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMATA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿27.50
฿33.55
+22.0%
7.1%฿37.00฿27.30n/a15
Dec ’25฿29.25
฿33.55
+14.7%
7.1%฿37.00฿27.30n/a15
Nov ’25฿29.25
฿30.97
+5.9%
6.7%฿35.00฿27.30n/a15
Oct ’25฿25.25
฿28.94
+14.6%
5.0%฿31.00฿26.00n/a15
Sep ’25฿21.90
฿29.09
+32.8%
4.6%฿31.00฿26.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿29.23
+22.8%
4.7%฿31.00฿26.00n/a15
Jul ’25฿22.40
฿29.35
+31.0%
4.5%฿31.00฿26.00n/a14
Jun ’25฿23.00
฿29.30
+27.4%
4.4%฿31.00฿26.00n/a14
May ’25฿22.70
฿29.21
+28.7%
5.0%฿31.00฿26.00n/a14
Apr ’25฿23.80
฿29.15
+22.5%
5.1%฿31.00฿26.00n/a13
Mar ’25฿22.70
฿29.07
+28.1%
5.3%฿31.00฿26.00n/a13
Feb ’25฿21.10
฿28.97
+37.3%
5.0%฿31.00฿26.00n/a13
Jan ’25฿26.75
฿29.51
+10.3%
8.0%฿35.00฿26.00n/a13
Dec ’24฿25.75
฿29.74
+15.5%
7.3%฿35.00฿26.00฿29.2513
Nov ’24฿23.90
฿28.60
+19.7%
8.2%฿35.00฿25.80฿29.2513
Oct ’24฿24.40
฿28.41
+16.4%
8.5%฿35.00฿25.80฿25.2513
Sep ’24฿25.25
฿28.41
+12.5%
8.5%฿35.00฿25.80฿21.9013
Aug ’24฿23.50
฿26.93
+14.6%
17.5%฿35.00฿13.20฿23.8013
Jul ’24฿22.20
฿26.20
+18.0%
17.7%฿35.00฿13.20฿22.4013
Jun ’24฿22.70
฿26.44
+16.5%
17.9%฿35.00฿13.20฿23.0012
May ’24฿23.30
฿24.93
+7.0%
16.0%฿28.00฿13.20฿22.7011
Apr ’24฿22.70
฿25.27
+11.3%
15.5%฿28.00฿13.20฿23.8011
Mar ’24฿20.30
฿23.02
+13.4%
17.8%฿27.00฿13.20฿22.7011
Feb ’24฿20.30
฿23.02
+13.4%
17.8%฿27.00฿13.20฿21.1011
Jan ’24฿21.30
฿22.77
+6.9%
17.5%฿26.25฿13.20฿26.7511
Dec ’23฿19.90
฿22.60
+13.5%
18.1%฿26.25฿13.20฿25.7510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amata Corporation Public Company Limited 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Narumon EkasamutBofA Global Research
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL
Chaiyatorn SricharoenBualuang Securities PCL