Sahathai Printing & Packaging Değerleme

STP-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STP-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STP-F ( THB18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STP-F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STP-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STP-F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STP-F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STP-F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STP-F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.2x
Kazançlar	฿144.95m
Piyasa Değeri	฿1.19b

STP-F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STP-F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STP-F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.3x
TOPP Thai O.P.P	9.2x	n/a	฿1.0b
PJW Panjawattana Plastic	13.4x	27.3%	฿1.6b
TPBI TPBI	4.9x	n/a	฿1.7b
SFLEX Starflex	9.6x	5.5%	฿2.4b
STP-F Sahathai Printing & Packaging	8.2x	n/a	฿1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STP-F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STP-F'nin PE Oranı, TH Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STP-F Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, TH Packaging sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STP-F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STP-F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STP-F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Green Chemicals

฿4.7b

Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.

GGC-R

฿4.62

0.9%

-49.8%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.4b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH-R

฿3.18

-3.6%

26.2%