Starflex Public Company Limited

SET:SFLEX Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.5b

Starflex Değerleme

SFLEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFLEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFLEX ( THB3.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB44.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFLEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFLEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFLEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFLEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFLEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFLEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar฿248.43m
Piyasa Değeri฿2.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFLEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFLEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
THIP Thantawan Industry
7.6xn/a฿2.6b
TPBI TPBI
5xn/a฿1.8b
PJW Panjawattana Plastic
12.1x17.4%฿1.6b
STP Sahathai Printing & Packaging
8.6xn/a฿1.2b
SFLEX Starflex
9.7x5.4%฿2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFLEX Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFLEX'nin PE Oranı, TH Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SFLEX 9.7xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFLEX Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, TH Packaging sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFLEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFLEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFLEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFLEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿3.10
฿5.04
+62.7%
5.2%฿5.33฿4.70n/a3
Nov ’25฿3.20
฿5.01
+56.6%
6.1%฿5.33฿4.60n/a3
Oct ’25฿3.26
฿5.01
+53.7%
6.1%฿5.33฿4.60n/a3
Sep ’25฿3.36
฿4.80
+42.9%
12.3%฿5.60฿4.20n/a3
Aug ’25฿3.38
฿4.80
+42.0%
12.3%฿5.60฿4.20n/a3
Jul ’25฿3.48
฿4.95
+42.2%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Jun ’25฿3.06
฿4.95
+61.8%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
May ’25฿3.18
฿4.95
+55.7%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Apr ’25฿3.20
฿4.95
+54.7%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Mar ’25฿3.30
฿4.95
+50.0%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Feb ’25฿3.44
฿5.25
+52.6%
9.5%฿5.60฿4.40n/a4
Jan ’25฿3.58
฿5.25
+46.6%
9.5%฿5.60฿4.40n/a4
Dec ’24฿3.48
฿5.23
+50.1%
9.2%฿5.60฿4.40n/a4
Nov ’24฿3.40
฿5.61
+65.1%
8.6%฿6.35฿5.00฿3.204
Oct ’24฿3.36
฿5.61
+67.0%
8.6%฿6.35฿5.00฿3.264
Sep ’24฿3.90
฿5.61
+43.9%
8.6%฿6.35฿5.00฿3.364
Aug ’24฿4.32
฿5.62
+30.0%
9.9%฿6.35฿5.00฿3.383
Jul ’24฿4.08
฿5.05
+23.8%
8.9%฿5.50฿4.60฿3.482
Jun ’24฿3.76
฿4.65
+23.7%
1.1%฿4.70฿4.60฿3.062
May ’24฿3.32
฿4.65
+40.1%
1.1%฿4.70฿4.60฿3.182
Apr ’24฿3.74
฿4.65
+24.3%
1.1%฿4.70฿4.60฿3.202
Mar ’24฿3.70
฿3.71
+0.3%
24.0%฿4.60฿2.82฿3.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PTT Global Chemical

฿115.0b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.50

7D

1.0%

1Y

-33.8%

Sahakol Equipment

฿1.4b

Provides overburden and coal removal services in Thailand and Lao People’s Democratic Republic.

SQ-F

฿1.40

7D

0%

1Y

n/a

Stone One

฿448.4m

Produces and distributes industrial stone products for use in construction in Thailand.

STX

฿1.46

7D

0.7%

1Y

n/a