TOA Paint (Thailand) Public Company Limited

SET:TOA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿33.0b

TOA Paint (Thailand) Değerleme

TOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOA ( THB16.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB23.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
Kazançlar฿2.01b
Piyasa Değeri฿32.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
BCT Birla Carbon (Thailand)
9.2xn/a฿20.6b
EPG Eastern Polymer Group
14x22.7%฿11.6b
PSP P.S.P. Specialties
10.2xn/a฿6.1b
SPG Siam Pan Group
15.6xn/a฿4.8b
TOA TOA Paint (Thailand)
16.4x13.5%฿33.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOA Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOA'nin PE Oranı, TH Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TOA 16.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOA Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, TH Chemicals sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿16.50
฿24.50
+48.5%
25.6%฿37.00฿20.00n/a6
Nov ’25฿17.70
฿25.83
+46.0%
24.9%฿37.00฿20.00n/a6
Oct ’25฿19.50
฿25.83
+32.5%
24.9%฿37.00฿20.00n/a6
Sep ’25฿18.00
฿27.61
+53.4%
26.8%฿38.30฿20.00n/a7
Aug ’25฿18.30
฿30.83
+68.5%
16.9%฿38.30฿22.00n/a7
Jul ’25฿20.00
฿30.73
+53.6%
15.9%฿38.30฿22.00n/a8
Jun ’25฿22.90
฿30.73
+34.2%
15.9%฿38.30฿22.00n/a8
May ’25฿25.25
฿31.26
+23.8%
16.0%฿38.30฿22.00n/a7
Apr ’25฿20.70
฿32.69
+57.9%
17.8%฿40.00฿22.00n/a7
Mar ’25฿20.20
฿33.47
+65.7%
13.6%฿40.00฿27.50n/a7
Feb ’25฿21.20
฿33.19
+56.5%
14.1%฿40.00฿27.50n/a7
Jan ’25฿22.60
฿33.19
+46.8%
14.1%฿40.00฿27.50n/a7
Dec ’24฿21.10
฿33.19
+57.3%
14.1%฿40.00฿27.50n/a7
Nov ’24฿21.10
฿35.83
+69.8%
12.9%฿40.00฿27.50฿17.707
Oct ’24฿22.90
฿37.60
+64.2%
10.6%฿40.00฿27.50฿19.508
Sep ’24฿26.50
฿37.60
+41.9%
10.6%฿40.00฿27.50฿18.008
Aug ’24฿27.25
฿37.60
+38.0%
10.6%฿40.00฿27.50฿18.308
Jul ’24฿27.25
฿38.19
+40.1%
6.6%฿40.00฿32.20฿20.008
Jun ’24฿32.50
฿38.19
+17.5%
6.6%฿40.00฿32.20฿22.908
May ’24฿29.25
฿37.90
+29.6%
5.3%฿40.00฿34.40฿25.258
Apr ’24฿31.00
฿37.90
+22.3%
5.3%฿40.00฿34.40฿20.708
Mar ’24฿31.00
฿36.97
+19.3%
8.7%฿40.00฿30.00฿20.207
Feb ’24฿34.50
฿36.97
+7.2%
8.7%฿40.00฿30.00฿21.207
Jan ’24฿33.75
฿36.80
+9.0%
9.3%฿40.00฿30.00฿22.606
Dec ’23฿33.25
฿36.80
+10.7%
9.3%฿40.00฿30.00฿21.106
Nov ’23฿31.25
฿36.97
+18.3%
9.4%฿40.00฿30.00฿21.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH-R

฿3.22

7D

-2.4%

1Y

28.8%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH

฿3.22

7D

-2.4%

1Y

28.8%

PTT Global Chemical

฿116.1b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.75

7D

6.8%

1Y

-31.8%