Eastern Polymer Group Public Company Limited

SET:EPG Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿11.1b

Eastern Polymer Group Değerleme

EPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPG ( THB3.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar฿834.54m
Piyasa Değeri฿11.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
PSP P.S.P. Specialties
9.8xn/a฿5.9b
BCT Birla Carbon (Thailand)
9.1xn/a฿20.6b
TOA TOA Paint (Thailand)
14.9x13.7%฿29.9b
TEGH Thai Eastern Group Holdings
8.6x16.9%฿3.9b
EPG Eastern Polymer Group
13.4x22.7%฿11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPG Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPG'nin PE Oranı, TH Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EPG 13.4xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPG Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, TH Chemicals sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿3.98
฿6.11
+53.5%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Dec ’25฿4.14
฿6.11
+47.6%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Nov ’25฿4.70
฿6.60
+40.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Oct ’25฿5.10
฿6.60
+29.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Sep ’25฿3.94
฿6.90
+75.1%
10.7%฿7.80฿6.00n/a3
Aug ’25฿4.48
฿8.25
+84.2%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jul ’25฿5.05
฿8.25
+63.4%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jun ’25฿6.70
฿9.50
+41.8%
16.4%฿11.00฿6.90n/a4
May ’25฿6.85
฿9.91
+44.7%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Apr ’25฿6.75
฿9.91
+46.9%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Mar ’25฿7.15
฿9.91
+38.6%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Feb ’25฿7.45
฿9.75
+30.8%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Jan ’25฿8.30
฿9.75
+17.4%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Dec ’24฿7.15
฿9.33
+30.4%
11.0%฿10.30฿7.60฿4.144
Nov ’24฿6.50
฿9.25
+42.3%
10.8%฿10.30฿7.60฿4.704
Oct ’24฿6.60
฿9.25
+40.2%
10.8%฿10.30฿7.60฿5.104
Sep ’24฿6.90
฿9.25
+34.1%
10.8%฿10.30฿7.60฿3.944
Aug ’24฿6.60
฿9.28
+40.6%
9.7%฿10.30฿7.60฿4.485
Jul ’24฿6.90
฿9.28
+34.5%
9.7%฿10.30฿7.60฿5.055
Jun ’24฿7.00
฿9.90
+41.4%
13.4%฿12.00฿7.60฿6.706
May ’24฿7.45
฿10.26
+37.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.855
Apr ’24฿8.10
฿10.26
+26.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.755
Mar ’24฿8.15
฿10.97
+34.6%
16.7%฿14.50฿9.10฿7.156
Feb ’24฿8.85
฿11.36
+28.3%
13.8%฿14.50฿9.40฿7.457
Jan ’24฿9.90
฿12.09
+22.1%
9.7%฿14.50฿10.60฿8.307
Dec ’23฿10.10
฿12.58
+24.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿7.158

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eastern Polymer Group Public Company Limited 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokBNP Paribas Securities (Asia)
Suppata SrisukBualuang Securities PCL