SCG Packaging Public Company Limited

SET:SCGP Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿85.4b

SCG Packaging Değerleme

SCGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCGP ( THB19.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB26.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCGP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCGP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCGP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCGP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCGP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
Kazançlar฿4.97b
Piyasa Değeri฿85.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCGP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCGP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
PTL Polyplex (Thailand)
8.5xn/a฿10.3b
UTP United Paper
7.9xn/a฿5.2b
THIP Thantawan Industry
8.5xn/a฿2.6b
SFLEX Starflex
9.1x5.5%฿2.3b
SCGP SCG Packaging
17.2x10.5%฿85.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCGP Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCGP'nin PE Oranı, TH Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SCGP 17.2xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCGP Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, TH Packaging sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCGP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCGP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCGP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCGP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿19.90
฿30.06
+51.0%
20.9%฿45.00฿17.00n/a18
Dec ’25฿21.40
฿31.03
+45.0%
17.5%฿45.00฿23.00n/a17
Nov ’25฿25.50
฿31.21
+22.4%
17.8%฿45.00฿23.00n/a17
Oct ’25฿30.25
฿34.84
+15.2%
17.7%฿48.00฿23.00n/a16
Sep ’25฿24.30
฿37.38
+53.8%
12.8%฿45.00฿26.00n/a17
Aug ’25฿29.00
฿38.29
+32.0%
11.1%฿45.00฿26.00n/a17
Jul ’25฿33.50
฿41.51
+23.9%
11.9%฿58.00฿33.50n/a17
Jun ’25฿33.25
฿41.19
+23.9%
14.1%฿58.00฿30.00n/a17
May ’25฿32.50
฿41.01
+26.2%
14.5%฿58.00฿30.00n/a17
Apr ’25฿29.25
฿41.07
+40.4%
15.7%฿58.00฿30.00n/a17
Mar ’25฿27.75
฿41.07
+48.0%
15.7%฿58.00฿30.00n/a17
Feb ’25฿31.50
฿41.25
+30.9%
15.8%฿58.00฿30.00n/a17
Jan ’25฿36.00
฿43.20
+20.0%
13.4%฿58.00฿32.00n/a17
Dec ’24฿39.00
฿43.56
+11.7%
13.7%฿58.00฿32.00฿21.4015
Nov ’24฿35.25
฿43.39
+23.1%
14.2%฿58.00฿32.00฿25.5014
Oct ’24฿38.25
฿48.93
+27.9%
17.1%฿65.00฿33.00฿30.2514
Sep ’24฿40.75
฿48.87
+19.9%
16.2%฿65.00฿33.00฿24.3015
Aug ’24฿40.50
฿48.87
+20.7%
16.2%฿65.00฿33.00฿29.0015
Jul ’24฿37.25
฿50.87
+36.6%
17.7%฿65.00฿33.00฿33.5015
Jun ’24฿39.00
฿53.32
+36.7%
13.9%฿65.00฿44.00฿33.2514
May ’24฿44.00
฿55.23
+25.5%
12.2%฿65.00฿46.00฿32.5015
Apr ’24฿46.25
฿58.91
+27.4%
11.3%฿74.00฿48.50฿29.2515
Mar ’24฿51.75
฿59.34
+14.7%
10.1%฿74.00฿48.50฿27.7517
Feb ’24฿53.50
฿59.54
+11.3%
9.6%฿74.00฿50.00฿31.5017
Jan ’24฿57.00
฿60.81
+6.7%
8.7%฿74.00฿50.00฿36.0017
Dec ’23฿56.25
฿60.76
+8.0%
8.7%฿74.00฿50.00฿39.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 08:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SCG Packaging Public Company Limited 28 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Suwat SinsadokBNP Paribas Securities (Asia)
Narumon EkasamutBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL