Neo Corporate Public Company Limited

SET:NEO Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿11.8b

Neo Değerleme

NEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEO (THB39.25) is trading above our estimate of fair value (THB1.06)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEO is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

NEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NEO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK6.8x
PEG Oranı3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
KAMART Karmarts
20.7xn/a฿15.0b
S&J S & J International Enterprises
11.6xn/a฿6.0b
APCO Asian Phytoceuticals
39.1xn/a฿3.2b
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public
4.8xn/a฿2.8b
NEO Neo
11.4x3.2%฿11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the peer average (19x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEO'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the Asian Personal Products industry average (25.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿39.75
฿58.17
+46.3%
8.4%฿64.00฿52.00n/a3
Oct ’25฿47.25
฿58.58
+24.0%
14.0%฿64.75฿47.00n/a3
Sep ’25฿46.50
฿58.58
+26.0%
14.0%฿64.75฿47.00n/a3
Aug ’25฿49.75
฿63.88
+28.4%
1.4%฿64.75฿63.00n/a2
Jul ’25฿55.25
฿63.88
+15.6%
1.4%฿64.75฿63.00n/a2
Jun ’25฿55.25
฿62.88
+13.8%
0.2%฿63.00฿62.75n/a2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin