Neo Corporate Public Company Limited

SET:NEO Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿10.8b

Neo Değerleme

NEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEO ( THB35.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB4.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar฿912.02m
Piyasa Değeri฿10.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
S&J S & J International Enterprises
14.2xn/a฿5.8b
KAMART Karmarts
19.2xn/a฿14.1b
KISS Rojukiss International
16.5x8.8%฿2.8b
APCO Asian Phytoceuticals
45.9xn/a฿3.0b
NEO Neo
11.8x6.3%฿10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (23.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEO'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEO 11.8xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies21PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEO Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, TH Personal Products sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿35.75
฿55.83
+56.2%
10.3%฿64.00฿51.50n/a3
Nov ’25฿39.25
฿58.17
+48.2%
8.4%฿64.00฿52.00n/a3
Oct ’25฿47.25
฿58.58
+24.0%
14.0%฿64.75฿47.00n/a3
Sep ’25฿46.50
฿58.58
+26.0%
14.0%฿64.75฿47.00n/a3
Aug ’25฿49.75
฿63.88
+28.4%
1.4%฿64.75฿63.00n/a2
Jul ’25฿55.25
฿63.88
+15.6%
1.4%฿64.75฿63.00n/a2
Jun ’25฿55.25
฿62.88
+13.8%
0.2%฿63.00฿62.75n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin