Rojukiss International Public Company Limited

SET:KISS Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.8b

Rojukiss International Değerleme

KISS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KISS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KISS ( THB4.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB6.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KISS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KISS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KISS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KISS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KISS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KISS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
Kazançlar฿172.14m
Piyasa Değeri฿2.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KISS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KISS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public
4.9xn/a฿2.7b
APCO Asian Phytoceuticals
46.8xn/a฿3.0b
S&J S & J International Enterprises
15.1xn/a฿5.9b
NEO Neo
11.3x6.3%฿10.4b
KISS Rojukiss International
16.5x8.8%฿2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KISS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KISS'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KISS 16.5xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies19PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KISS Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, TH Personal Products sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KISS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KISS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KISS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KISS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿4.72
฿6.10
+29.2%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Nov ’25฿4.56
฿6.10
+33.8%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Oct ’25฿4.78
฿6.10
+27.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Sep ’25฿4.66
฿6.10
+30.9%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Aug ’25฿3.90
฿6.10
+56.4%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jul ’25฿4.40
฿6.10
+38.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jun ’25฿5.10
฿6.10
+19.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
May ’25฿6.10
฿6.10
0%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Apr ’25฿5.65
฿5.50
-2.7%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Mar ’25฿4.76
฿5.50
+15.5%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Feb ’25฿4.60
฿5.73
+24.5%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Jan ’25฿4.44
฿5.73
+28.9%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Dec ’24฿4.56
฿5.73
+25.5%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Nov ’24฿4.20
฿5.73
+36.3%
16.2%฿6.65฿4.80฿4.562
Oct ’24฿5.70
฿6.33
+11.0%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.782
Sep ’24฿5.90
฿6.33
+7.2%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.662
Aug ’24฿5.85
฿6.63
+13.2%
9.4%฿7.25฿6.00฿3.902
Jul ’24฿5.90
฿6.63
+12.3%
9.4%฿7.25฿6.00฿4.402
Jun ’24฿6.15
฿6.63
+7.7%
9.4%฿7.25฿6.00฿5.102
May ’24฿6.20
฿8.65
+39.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿6.102
Apr ’24฿6.95
฿8.65
+24.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿5.652
Feb ’24฿9.05
฿11.50
+27.1%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.602
Jan ’24฿8.50
฿11.50
+35.3%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.442
Dec ’23฿9.35
฿11.50
+23.0%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.562
Nov ’23฿9.95
฿11.50
+15.6%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jack Chia Industries (Thailand)

฿1.1b

Engages in the manufacture and distribution of pharmaceutical and cosmetic products in Thailand.

JCT

฿80.00

7D

-1.2%

1Y

0%

Jack Chia Industries (Thailand)

฿1.1b

Engages in the manufacture and distribution of pharmaceutical and cosmetic products in Thailand.

JCT-R

฿80.00

7D

-1.2%

1Y

0%

Do Day Dream

฿2.8b

Produces, researches and develops, markets, and distributes consumer goods in Thailand.

DDD

฿8.70

7D

-6.5%

1Y

-11.7%