Rojukiss International Public Company Limited

SET:KISS Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.7b

Rojukiss International Değerleme

KISS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KISS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KISS (THB4.5) is trading below our estimate of fair value (THB6.08)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KISS is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

KISS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KISS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK11.1x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KISS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KISS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public
4.8xn/a฿2.8b
APCO Asian Phytoceuticals
39.1xn/a฿3.2b
IP Inter Pharma
109.8xn/a฿2.2b
S&J S & J International Enterprises
11.6xn/a฿6.0b
KISS Rojukiss International
18.4x13.0%฿2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KISS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.4x) compared to the peer average (41.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KISS'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KISS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.4x) compared to the Asian Personal Products industry average (25.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KISS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KISS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KISS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KISS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿4.50
฿6.10
+35.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Oct ’25฿4.78
฿6.10
+27.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Sep ’25฿4.66
฿6.10
+30.9%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Aug ’25฿3.90
฿6.10
+56.4%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jul ’25฿4.40
฿6.10
+38.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jun ’25฿5.10
฿6.10
+19.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
May ’25฿6.10
฿6.10
0%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Apr ’25฿5.65
฿5.50
-2.7%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Mar ’25฿4.76
฿5.50
+15.5%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Feb ’25฿4.60
฿5.73
+24.5%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Jan ’25฿4.44
฿5.73
+28.9%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Dec ’24฿4.56
฿5.73
+25.5%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Nov ’24฿4.20
฿5.73
+36.3%
16.2%฿6.65฿4.80฿4.562
Oct ’24฿5.70
฿6.33
+11.0%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.782
Sep ’24฿5.90
฿6.33
+7.2%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.662
Aug ’24฿5.85
฿6.63
+13.2%
9.4%฿7.25฿6.00฿3.902
Jul ’24฿5.90
฿6.63
+12.3%
9.4%฿7.25฿6.00฿4.402
Jun ’24฿6.15
฿6.63
+7.7%
9.4%฿7.25฿6.00฿5.102
May ’24฿6.20
฿8.65
+39.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿6.102
Apr ’24฿6.95
฿8.65
+24.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿5.652
Feb ’24฿9.05
฿11.50
+27.1%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.602
Jan ’24฿8.50
฿11.50
+35.3%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.442
Dec ’23฿9.35
฿11.50
+23.0%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.562
Nov ’23฿9.95
฿11.50
+15.6%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.202

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin