Thonburi Healthcare Group Public Company Limited

SET:THG Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿13.5b

Thonburi Healthcare Group Değerleme

THG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THG ( THB15.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB8.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

THG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo THG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, THG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
THG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış฿9.28b
Piyasa Değeri฿13.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

THG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla THG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
PRINC Principal Capital
1.8xn/a฿11.4b
MASTER Master Style
6.2x12.3%฿12.7b
SKR Sikarin
3.1xn/a฿19.3b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business
1.3xn/a฿7.2b
THG Thonburi Healthcare Group
1.5x13.2%฿13.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: THG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

THG'nin PS Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
THG 1.5xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: THG Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

THG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

THG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: THG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿15.90
฿28.87
+81.6%
27.7%฿40.00฿21.60n/a3
Nov ’25฿19.60
฿27.15
+38.5%
27.8%฿40.00฿21.60n/a4
Oct ’25฿19.00
฿27.15
+42.9%
27.8%฿40.00฿21.60n/a4
Sep ’25฿30.00
฿29.00
-3.3%
27.2%฿40.00฿22.00n/a3
Aug ’25฿26.50
฿29.25
+10.4%
23.4%฿40.00฿22.00n/a4
Jul ’25฿30.00
฿31.75
+5.8%
20.9%฿40.00฿22.00n/a4
Jun ’25฿38.50
฿32.75
-14.9%
24.4%฿44.00฿22.00n/a4
May ’25฿40.00
฿46.33
+15.8%
22.3%฿60.00฿35.00n/a3
Apr ’25฿41.25
฿50.67
+22.8%
13.4%฿60.00฿44.00n/a3
Mar ’25฿45.25
฿54.33
+20.1%
9.1%฿60.00฿48.00n/a3
Feb ’25฿46.75
฿54.33
+16.2%
9.1%฿60.00฿48.00n/a3
Jan ’25฿54.25
฿52.67
-2.9%
7.6%฿56.00฿47.00n/a3
Dec ’24฿62.25
฿52.67
-15.4%
7.6%฿56.00฿47.00n/a3
Nov ’24฿61.50
฿52.67
-14.4%
7.6%฿56.00฿47.00฿19.603
Oct ’24฿65.25
฿52.67
-19.3%
7.6%฿56.00฿47.00฿19.003
Sep ’24฿65.50
฿52.67
-19.6%
7.6%฿56.00฿47.00฿30.003
Aug ’24฿67.00
฿52.67
-21.4%
7.6%฿56.00฿47.00฿26.503
Jul ’24฿68.50
฿52.67
-23.1%
7.6%฿56.00฿47.00฿30.003
Jun ’24฿68.50
฿52.67
-23.1%
7.6%฿56.00฿47.00฿38.503
May ’24฿67.00
฿51.67
-22.9%
10.5%฿56.00฿44.00฿40.003
Apr ’24฿68.00
฿51.67
-24.0%
10.5%฿56.00฿44.00฿41.253
Mar ’24฿69.50
฿48.00
-30.9%
10.3%฿55.00฿44.00฿45.253
Feb ’24฿69.25
฿48.00
-30.7%
10.3%฿55.00฿44.00฿46.753
Jan ’24฿68.50
฿48.00
-29.9%
10.3%฿55.00฿44.00฿54.253
Dec ’23฿64.50
฿48.00
-25.6%
10.3%฿55.00฿44.00฿62.253
Nov ’23฿67.00
฿44.67
-33.3%
1.1%฿45.00฿44.00฿61.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin