Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

SET:STGT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿30.9b

Sri Trang Gloves (Thailand) Değerleme

STGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STGT ( THB10.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STGT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.1x
Kazançlar฿396.37m
Piyasa Değeri฿30.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
TOG Thai Optical Group
12.2xn/a฿4.7b
CHG Chularat Hospital
24.7x9.5%฿28.4b
BCH Bangkok Chain Hospital
28x13.1%฿41.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.6x16.2%฿28.0b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
78.1x50.3%฿30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STGT Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STGT'nin PE Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STGT 78.1xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies47PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STGT Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 x) baz alındığında, Asian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.1x
Adil PE Oran62.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 62.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿10.80
฿13.91
+28.8%
2.5%฿14.28฿13.45n/a3
Nov ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Oct ’25฿12.60
฿13.87
+10.0%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’24฿7.35
฿10.10
+37.4%
1.0%฿10.20฿10.00฿10.602
Aug ’24฿7.20
฿10.10
+40.3%
1.0%฿10.20฿10.00฿9.102
Jul ’24฿7.45
฿8.83
+18.6%
20.3%฿10.20฿6.30฿10.003
Jun ’24฿9.20
฿8.83
-4.0%
20.3%฿10.20฿6.30฿11.203
May ’24฿9.10
฿8.83
-2.9%
20.3%฿10.20฿6.30฿9.253
Apr ’24฿10.20
฿8.83
-13.4%
20.3%฿10.20฿6.30฿8.853
Mar ’24฿11.10
฿11.46
+3.2%
30.6%฿15.60฿6.30฿8.455
Feb ’24฿10.50
฿11.30
+7.6%
31.7%฿15.60฿6.30฿7.005
Jan ’24฿10.00
฿11.30
+13.0%
31.7%฿15.60฿6.30฿6.705
Dec ’23฿9.90
฿12.75
+28.8%
36.1%฿20.00฿6.30฿6.206
Nov ’23฿11.30
฿14.70
+30.1%
27.3%฿20.00฿6.30฿5.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

0%

1Y

-15.5%

Master Style

฿13.0b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿43.25

7D

3.0%

1Y

-8.0%

Safe Fertility Group

฿3.7b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿12.30

7D

4.2%

1Y

-26.3%