Rajthanee Hospital Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RJH-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RJH-R ( THB22.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.94 )

RJH-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RJH-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RJH-R ( THB22.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RJH-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RJH-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RJH-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RJH-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RJH-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RJH-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.4x
Kazançlar	฿546.94m
Piyasa Değeri	฿6.77b

RJH-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.2x
PEG Oranı	19.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RJH-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RJH-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.7x
VIH Srivichaivejvivat	16.9x	3.6%	฿5.8b
TNH Thai Nakarin Hospital	15.1x	n/a	฿6.6b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business	26.5x	n/a	฿7.2b
PHG Patrangsit Healthcare Group	16.1x	11.6%	฿4.7b
RJH-R Rajthanee Hospital	12.4x	0.6%	฿6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RJH-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RJH-R'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RJH-R Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RJH-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RJH-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.4x
Adil PE Oran	15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RJH-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

-8.2%

-7.1%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

-0.8%

-33.0%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

3.7%

12.0%