Asian Palm Oil Değerleme

APO-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APO-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APO-F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APO-F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

APO-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APO-F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo APO-F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APO-F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APO-F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	฿1.42b
Piyasa Değeri	฿469.20m

APO-F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	60x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APO-F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APO-F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
CHOTI Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food	0.2x	n/a	฿481.9m
CFARM Chuwit Farm (2019)	2.5x	12.5%	฿556.8m
GLOCON Global Consumer	0.3x	n/a	฿562.8m
F&D Food and Drinks	0.8x	n/a	฿665.3m
APO-F Asian Palm Oil	0.3x	n/a	฿469.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: APO-F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APO-F'nin PS Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CFRESH Seafresh Industry	0.2x	n/a	US$33.14m
CHOTI Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food	0.2x	n/a	US$13.89m
POMPUI Kuang Pei San Food Products	0.1x	n/a	US$4.05m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APO-F Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APO-F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APO-F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için APO-F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KCG Corporation

฿4.9b

Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.

KCG-R

฿9.00

1.1%

GFPT

฿13.5b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.80

-1.8%

0.9%

Taokaenoi Food & Marketing

฿11.6b

Engages in the manufacture and distribution of fried, grilled, and baked seaweed and seaweed snacks.

TKN

฿8.40

-9.7%

-13.0%