Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

SET:CHOTI Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿502.5m

Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Değerleme

CHOTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHOTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHOTI ( THB67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB4119.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHOTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CHOTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHOTI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CHOTI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CHOTI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHOTI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış฿2.51b
Piyasa Değeri฿502.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CHOTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CHOTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CFARM Chuwit Farm (2019)
2.3x12.5%฿516.2m
GLOCON Global Consumer
0.3xn/a฿562.8m
APO Asian Palm Oil
0.4xn/a฿720.8m
F&D Food and Drinks
0.9xn/a฿718.2m
CHOTI Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food
0.2xn/a฿502.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CHOTI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CHOTI'nin PS Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CFRESH Seafresh Industry
0.2xn/aUS$33.68m
POMPUI Kuang Pei San Food Products
0.1xn/aUS$4.05m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CHOTI 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CHOTI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CHOTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CHOTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHOTI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin