Malee Group Public Company Limited

SET:MALEE Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿4.7b

Malee Group Değerleme

MALEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MALEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MALEE ( THB8.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB20.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MALEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MALEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MALEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MALEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MALEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MALEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar฿333.86m
Piyasa Değeri฿4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MALEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MALEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
KCG KCG Corporation
12.8x14.6%฿4.9b
BRR Buriram Sugar
3.1xn/a฿3.8b
FM Food Moments
7.4x9.2%฿3.9b
TSTE TSTE
56.8xn/a฿5.6b
MALEE Malee Group
14x17.9%฿4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MALEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MALEE'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MALEE 14.0xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MALEE Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MALEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MALEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MALEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KCG Corporation

฿4.9b

Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.

KCG-R

฿9.00

7D

-0.6%

1Y

3.4%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

0.7%

1Y

-3.5%

Asian Alliance International

฿12.4b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.85

7D

2.6%

1Y

55.6%