MALEE Stoklara Genel Bakış

MALEE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.57% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 284.6% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Son 3 ayda TH piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Malee Group Public Company Limited Rakipler

Food Moments

SET:FM

฿3.7b

Buriram Sugar

SET:BRR

฿3.7b

Khonburi Sugar

SET:KBS

฿3.2b

KCG Corporation

SET:KCG

฿4.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Malee Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿6.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿16.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿5.90
Beta	1.29
1 Aylık Değişim	-19.48%
3 Aylık Değişim	-22.50%
1 Yıllık Değişim	-54.41%
3 Yıllık Değişim	4.20%
5 Yıllık Değişim	70.33%
Halka arzdan bu yana değişim	-56.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	MALEE	TH Food	TH Pazar
7D	0.8%	-1.2%	-2.4%
1Y	-54.4%	-9.7%	-16.7%

Getiri vs. Endüstri: MALEE geçen yıl % -9.7 oranında getiri sağlayan TH Food sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MALEE geçen yıl % -16.7 oranında getiri sağlayan TH Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MALEE's price volatile compared to industry and market?
MALEE volatility
MALEE Average Weekly Movement	8.9%
Food Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in TH Market	10.2%
10% least volatile stocks in TH Market	2.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MALEE hisse senedi fiyatı, son 3 ayda TH piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: MALEE 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala TH hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1978	n/a	Rajdev Narula	www.malee.co.th

Malee Group Public Company Limited, iştirakleriyle birlikte Tayland'da ve uluslararası alanda meyve suları, konserve meyve, süt ve tahıl içecekleri ve alkolsüz içecek ürünleri üretmekte ve dağıtmaktadır. Malee markası altında UHT ve pastörize meyve suları; Farm Chokchai markası altında UHT ve pastörize süt; sebze suları; hindistan cevizi suyu; ve süt dışı ürünler üretmekte ve dağıtmaktadır. Şirket, içmeye hazır içeceklerin ithalatı, ihracatı ve dağıtımı; bilimsel dönüşüm tarımı araştırma ve geliştirme; ofis binaları kiralama; tarım ve süt çiftliği işletmenin yanı sıra Vietnam ve komşu ülkelerde tüketici ürünleri dağıtımı yapmaktadır.

Malee Group Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Malee Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MALEE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿3.38b
Kazançlar(TTM)	฿308.15m
Gelir(TTM)	฿8.48b

11.0x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

MALEE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MALEE gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿8.48b
Gelir Maliyeti	฿6.82b
Brüt Kâr	฿1.66b
Diğer Giderler	฿1.35b
Kazançlar	฿308.15m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.56
Brüt Marj	19.57%
Net Kâr Marjı	3.63%
Borç/Özkaynak Oranı	50.8%

MALEE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/17 20:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/17 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Malee Group Public Company Limited 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kasem Prunratanamala	CGS International
null null	DBS Vickers Research
Anuwat Srikajornratkul	Krungsri Securities Public Company Limited

MALEE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Malee Group Public Company Limited Rakipler

SET:FM

฿3.7b

SET:BRR

฿3.7b

SET:KBS

฿3.2b

SET:KCG

฿4.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Malee Group Public Company Limited Proposes Cash Dividend Payment for the Operating Period from January 1, 2024 to December 31, 2024, Payable on May 22, 2025

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Recent updates

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Malee Group Public Company Limited Proposes Cash Dividend Payment for the Operating Period from January 1, 2024 to December 31, 2024, Payable on May 22, 2025

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.19 (vs ฿0.024 loss in 2Q 2023)

Now 26% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 6.8% overvalued

Now 21% overvalued

Now 24% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.22 (vs ฿0.06 in 1Q 2023)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Malee Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.73 loss in FY 2022)

Now 21% overvalued

Now 20% overvalued after recent price rise

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.02 (vs ฿0.041 loss in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: ฿0.02 loss per share (vs ฿0.072 loss in 2Q 2022)

New major risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.06 (vs ฿0.053 loss in 1Q 2022)

Third quarter 2022 earnings released: ฿0.04 loss per share (vs ฿0.11 loss in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Malee Group Public Company Limited Announces Replacement of Chief Executive Officer

Second quarter 2022 earnings released: ฿0.072 loss per share (vs ฿0.001 profit in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Malee Group Public Company Limited to Report Q4, 2021 Results on Feb 28, 2022

Malee Group Public Company Limited Announces Changing of Chief Accountant

Now 20% undervalued after recent price drop

No longer forecast to breakeven

Third quarter 2021 earnings released: ฿0.11 loss per share (vs ฿0.13 loss in 3Q 2020)

Price target decreased to ฿4.50

Chief Sales & Marketing Officer, Chief Commercial Officer and Executive Director Opas Lopansri has left the company

First quarter 2021 earnings released: ฿0.16 loss per share (vs ฿0.002 profit in 1Q 2020)

Malee Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2021

Malee Group Public Company Limited to Report Q1, 2021 Results on May 13, 2021

New 90-day high: ฿7.45

Earnings beat expectations, revenue disappoints

Price target raised to ฿20.33

New 90-day high: ฿7.30

New 90-day high: ฿7.20

Third quarter 2020 earnings released: ฿0.13 loss per share

New 90-day low: ฿5.80

New 90-day low - ฿6.35

Analysts lower EPS estimates to -฿0.30

First half earnings released

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Malee Group Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

11.0x

0.4x

Kazanç ve Gelir