Khon Kaen Sugar Industry Değerleme

KSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSL ( THB1.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB1.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.5x
Kazançlar	฿1.14b
Piyasa Değeri	฿8.51b

KSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	-5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.9x
XO Exotic Food	8.9x	-3.4%	฿8.8b
NSL NSL Foods	19.6x	11.8%	฿9.8b
UVAN Univanich Palm Oil	6.5x	n/a	฿8.8b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation	164.5x	n/a	฿11.4b
KSL Khon Kaen Sugar Industry	7.5x	-1.3%	฿8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (49.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSL'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSL Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.5x
Adil PE Oran	12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

T.A.C. Consumer

฿2.8b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.70

-4.1%

10.3%

Thai Union Group

฿57.9b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.60

-5.6%

-2.2%

Asian Alliance International

฿12.1b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

-2.6%

44.1%