R&B Food Supply Public Company Limited

SET:RBF Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿11.4b

R&B Food Supply Değerleme

RBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBF ( THB6.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB7.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
Kazançlar฿522.92m
Piyasa Değeri฿11.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
SNNP Srinanaporn Marketing
17.5x9.9%฿11.0b
GFPT GFPT
6.6x-5.5%฿13.7b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
165.6xn/a฿11.5b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.7x1.8%฿11.8b
RBF R&B Food Supply
23.1x11.4%฿11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (50.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBF'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RBF 23.1xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBF Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿6.05
฿6.59
+8.9%
7.1%฿7.20฿6.00n/a4
Nov ’25฿5.55
฿6.68
+20.3%
8.0%฿7.20฿6.00n/a4
Oct ’25฿6.60
฿7.03
+6.4%
12.6%฿8.00฿6.00n/a4
Sep ’25฿5.75
฿7.03
+22.2%
12.6%฿8.00฿6.00n/a4
Aug ’25฿7.55
฿10.25
+35.8%
27.1%฿15.00฿8.00n/a4
Jul ’25฿9.15
฿13.08
+43.0%
14.2%฿15.50฿11.00n/a5
Jun ’25฿9.90
฿13.08
+32.1%
14.2%฿15.50฿11.00n/a5
May ’25฿11.20
฿13.63
+21.7%
9.8%฿15.50฿11.90n/a4
Apr ’25฿11.60
฿14.23
+22.6%
6.2%฿15.50฿13.00n/a4
Mar ’25฿11.80
฿14.23
+20.6%
6.2%฿15.50฿13.00n/a4
Feb ’25฿12.40
฿14.73
+18.8%
4.1%฿15.50฿14.00n/a4
Jan ’25฿14.60
฿14.60
0.0%
5.3%฿15.50฿13.50n/a4
Dec ’24฿13.40
฿14.05
+4.9%
6.0%฿15.50฿13.50n/a4
Nov ’24฿11.00
฿13.20
+20.0%
7.4%฿14.50฿11.80฿5.554
Oct ’24฿10.60
฿12.60
+18.9%
7.5%฿13.50฿11.30฿6.603
Sep ’24฿11.30
฿12.20
+8.0%
7.7%฿13.50฿11.30฿5.753
Aug ’24฿10.10
฿12.33
+22.1%
6.8%฿13.50฿11.60฿7.553
Jul ’24฿10.80
฿12.33
+14.2%
6.8%฿13.50฿11.60฿9.153
Jun ’24฿10.80
฿12.33
+14.2%
6.8%฿13.50฿11.60฿9.903
May ’24฿10.50
฿11.75
+11.9%
1.3%฿11.90฿11.60฿11.202
Apr ’24฿11.50
฿11.75
+2.2%
1.3%฿11.90฿11.60฿11.602
Mar ’24฿12.70
฿12.40
-2.4%
7.5%฿13.70฿11.60฿11.803
Feb ’24฿12.90
฿12.53
-2.8%
7.0%฿13.70฿11.60฿12.403
Jan ’24฿12.90
฿13.58
+5.2%
16.1%฿17.10฿11.60฿14.604
Dec ’23฿12.40
฿13.58
+9.5%
16.1%฿17.10฿11.60฿13.404
Nov ’23฿11.20
฿13.70
+22.3%
15.3%฿17.10฿11.60฿11.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ichitan Group

฿19.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿14.80

7D

-3.3%

1Y

0.7%

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.75

7D

0.9%

1Y

58.0%

GFPT

฿13.7b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.60

7D

-2.8%

1Y

1.9%